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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 3 581.00 | 3 911.00 | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 789.00 | | 1 980 789.00 | 1 980 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 122.00 | 216 025.00 | 53 097.00 | 269 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 139.00 | 224 451.00 | 2 063 688.00 | 2 288 139.00 |
BT Marchandises | 210 918.00 | | 210 918.00 | 210 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 324.00 | | 138 324.00 | 138 324.00 |
BZ Autres créances | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CF Disponibilités | 690 596.00 | | 690 596.00 | 690 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 444.00 | | 1 063 444.00 | 1 063 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 584.00 | 224 451.00 | 3 127 132.00 | 3 351 584.00 |
CU Autres participations | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 221.00 | 983 462.00 | | 1 122 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 474.00 | 318 759.00 | | 344 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 695.00 | 1 467 221.00 | | 1 631 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 605.00 | 940 013.00 | | 841 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 416.00 | 304 123.00 | | 294 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 216.00 | 209 440.00 | | 245 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 470.00 | 123 816.00 | | 112 470.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 1 588.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 437.00 | 1 578 980.00 | | 1 495 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 132.00 | 3 046 201.00 | | 3 127 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 037.00 | 737 498.00 | | 738 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 108.00 | | 3 031.00 | 2 285 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988 281.00 | | | 1 988 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 435.00 | | 532.00 | 273 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 392.00 | | 2 499.00 | 23 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 839.00 | 17 613.00 | | 206 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 1 243.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 500.00 | 16 370.00 | | 204 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 216.00 | 245 216.00 | | 245 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 324.00 | 138 324.00 | | 138 324.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 482.00 | 84 082.00 | 345 292.00 | 841 482.00 |
VI Groupe et associés | 294 416.00 | 294 416.00 | | 294 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 392.00 | | | 98 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 330.00 | 161 930.00 | 9 400.00 | 171 330.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 437.00 | 738 037.00 | 345 292.00 | 1 495 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 3 890.00 | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 952.00 | 33 201.00 | | 34 952.00 |
ST Autres comptes | 37 796.00 | 37 465.00 | | 37 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 409.00 | 45 646.00 | | 50 409.00 |
YT Sous‐traitance | 23 994.00 | 20 906.00 | | 23 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 338.00 | 7 151.00 | | 6 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 971.00 | 11 041.00 | | 10 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 587.00 | 173 180.00 | | 187 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 650.00 | 126 335.00 | | 134 650.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 151.00 | 137 218.00 | | 147 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |