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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 12 904.00 | 23 096.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 088.00 | 30 007.00 | 96 081.00 | 126 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 628.00 | 6 112.00 | 12 516.00 | 18 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 183.00 | 49 023.00 | 480 160.00 | 529 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 522.00 | 30 471.00 | 195 051.00 | 225 522.00 |
BZ Autres créances | 197 086.00 | | 197 086.00 | 197 086.00 |
CF Disponibilités | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 214.00 | 30 471.00 | 476 743.00 | 507 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 396.00 | 79 494.00 | 956 902.00 | 1 036 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 112.00 | 51 497.00 | | 52 112.00 |
DL TOTAL (I) | 106 610.00 | 54 497.00 | | 106 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 103.00 | | | 221 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 143.00 | | | 116 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 940.00 | 21 812.00 | | 18 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 146.00 | 146 757.00 | | 413 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 593.00 | 67 009.00 | | 63 593.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 292.00 | 235 578.00 | | 850 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 902.00 | 290 075.00 | | 956 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 821.00 | 235 578.00 | | 546 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 667.00 | 29 620.00 | 1 541 287.00 | 1 511 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 667.00 | 29 620.00 | 1 541 287.00 | 1 511 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 471.00 | |
GE Autres charges | | | 50 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 1 720.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 1 720.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | 1 568.00 | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 13 154.00 | | 13 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 232.00 | 802 296.00 | | 1 563 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 120.00 | 750 799.00 | | 1 511 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 112.00 | 51 497.00 | | 52 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 633.00 | | 479 550.00 | 49 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | 38 800.00 | 26 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 233.00 | | 121 483.00 | 23 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 319 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 580.00 | 39 443.00 | | 9 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 7 622.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | 31 821.00 | | 4 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 221 103.00 | 32 847.00 | 137 285.00 | 221 103.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 146.00 | 413 146.00 | | 413 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
UX Autres créances clients | 173 285.00 | | | 173 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
VB T. V. A. | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
VC Groupe et associés | 145 182.00 | | | 145 182.00 |
VI Groupe et associés | 116 002.00 | 787.00 | | 116 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VP Divers | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 783.00 | 387 601.00 | 85 182.00 | 472 783.00 |
VW T.V.A. | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 352.00 | 527 881.00 | 137 285.00 | 831 352.00 |