| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 19 760.00 | 16 240.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | 169.00 | 29 031.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 522.00 | 64 012.00 | 50 510.00 | 114 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 058.00 | 15 622.00 | 18 436.00 | 34 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 064.00 | 99 563.00 | 433 501.00 | 533 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 376.00 | 32 681.00 | 307 695.00 | 340 376.00 |
BZ Autres créances | 235 494.00 | | 235 494.00 | 235 494.00 |
CF Disponibilités | 176 426.00 | | 176 426.00 | 176 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 471.00 | 32 681.00 | 763 790.00 | 796 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 535.00 | 132 244.00 | 1 197 291.00 | 1 329 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 310.00 | 51 197.00 | | 6 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 321.00 | 52 112.00 | | 54 321.00 |
DL TOTAL (I) | 160 930.00 | 106 610.00 | | 160 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 195.00 | 221 244.00 | | 279 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 029.00 | 116 002.00 | | 216 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 682.00 | 18 940.00 | | 30 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 414.00 | 413 146.00 | | 315 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 485.00 | 63 593.00 | | 145 485.00 |
EA Autres dettes | 32 190.00 | 3 627.00 | | 32 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 366.00 | 13 741.00 | | 17 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 361.00 | 850 292.00 | | 1 036 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 291.00 | 956 902.00 | | 1 197 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 506.00 | 546 821.00 | | 815 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 183.00 | | 8 447.00 | 529 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 566.00 | 533 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 566.00 | 148 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 716.00 | | 8 431.00 | 144 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 267.00 | | 16.00 | 319 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 228.00 | 52 803.00 | 2 460.00 | 49 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 109.00 | 6 820.00 | | 13 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 119.00 | 45 983.00 | 2 460.00 | 36 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 471.00 | 32 681.00 | 30 471.00 | 30 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 471.00 | 32 681.00 | 30 471.00 | 30 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 471.00 | 32 681.00 | 30 471.00 | 30 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 681.00 | 30 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 414.00 | 315 414.00 | | 315 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
UX Autres créances clients | 275 014.00 | | | 275 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
VB T. V. A. | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
VC Groupe et associés | 152 924.00 | | | 152 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 028.00 | 58 174.00 | 205 732.00 | 279 028.00 |
VI Groupe et associés | 216 029.00 | 216 029.00 | | 216 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VP Divers | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 866.00 | 630 866.00 | | 630 866.00 |
VW T.V.A. | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 679.00 | 784 824.00 | 205 732.00 | 1 005 679.00 |