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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 41 350.00 | 11 650.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | 569.00 | 28 631.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 593.00 | 117 947.00 | 27 646.00 | 145 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 258.00 | 35 527.00 | 42 731.00 | 78 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 282.00 | 195 393.00 | 430 889.00 | 626 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 290.00 | 25 896.00 | 474 394.00 | 500 290.00 |
BZ Autres créances | 794 265.00 | | 794 265.00 | 794 265.00 |
CF Disponibilités | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 580.00 | 25 896.00 | 1 408 685.00 | 1 434 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 862.00 | 221 288.00 | 1 839 574.00 | 2 060 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
CU Autres participations | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 098.00 | 116 994.00 | | 136 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 725.00 | 19 104.00 | | 191 725.00 |
DL TOTAL (I) | 437 823.00 | 246 098.00 | | 437 823.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 550.00 | 602 065.00 | | 520 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 587.00 | 223 472.00 | | 79 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 418.00 | 52 455.00 | | 129 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 299.00 | 292 514.00 | | 361 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 102.00 | 153 289.00 | | 146 102.00 |
EA Autres dettes | 135 969.00 | 54 866.00 | | 135 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 826.00 | 36 510.00 | | 18 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 751.00 | 1 415 171.00 | | 1 391 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 574.00 | 1 661 268.00 | | 1 839 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 160.00 | | 46 197.00 | 583 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 320 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 626 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 223 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 200.00 | | 5 000.00 | 77 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 623.00 | | 41 197.00 | 185 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 337.00 | | | 320 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 151.00 | 17 210.00 | 2 969.00 | 181 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 189.00 | 3 730.00 | | 38 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 962.00 | 13 480.00 | 2 969.00 | 142 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 810.00 | 25 896.00 | 35 810.00 | 35 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 810.00 | 25 896.00 | 35 810.00 | 35 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 810.00 | 35 896.00 | 35 810.00 | 35 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 896.00 | 35 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 160.00 | 160.00 | | 10 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 299.00 | 361 299.00 | | 361 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 969.00 | 135 969.00 | | 135 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
UX Autres créances clients | 448 499.00 | 448 499.00 | | 448 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
VB T. V. A. | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
VC Groupe et associés | 708 405.00 | 708 405.00 | | 708 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 550.00 | 132 869.00 | 387 680.00 | 520 550.00 |
VI Groupe et associés | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 078.00 | 1 293 856.00 | 71 222.00 | 1 365 078.00 |
VW T.V.A. | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 332.00 | 864 652.00 | 387 680.00 | 1 262 332.00 |