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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 37 720.00 | 10 280.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | 469.00 | 28 731.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 163.00 | 115 031.00 | 9 132.00 | 124 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 460.00 | 27 932.00 | 33 528.00 | 61 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 160.00 | 181 151.00 | 402 008.00 | 583 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 854.00 | 35 810.00 | 347 044.00 | 382 854.00 |
BZ Autres créances | 218 882.00 | | 218 882.00 | 218 882.00 |
CF Disponibilités | 652 456.00 | | 652 456.00 | 652 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 070.00 | 35 810.00 | 1 259 260.00 | 1 295 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 229.00 | 216 961.00 | 1 661 268.00 | 1 878 229.00 |
CU Autres participations | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 994.00 | 96 774.00 | | 116 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 104.00 | 20 220.00 | | 19 104.00 |
DL TOTAL (I) | 246 098.00 | 226 994.00 | | 246 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 065.00 | 161 867.00 | | 602 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 472.00 | 212 108.00 | | 223 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 455.00 | 27 568.00 | | 52 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 514.00 | 184 049.00 | | 292 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 289.00 | 132 240.00 | | 153 289.00 |
EA Autres dettes | 54 866.00 | 7 591.00 | | 54 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 510.00 | 32 802.00 | | 36 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 171.00 | 758 225.00 | | 1 415 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 268.00 | 985 218.00 | | 1 661 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 444.00 | 656 170.00 | | 871 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 096.00 | | 52 467.00 | 538 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 404.00 | 583 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 404.00 | 185 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 200.00 | | 12 000.00 | 65 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 920.00 | | 40 107.00 | 152 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 976.00 | | 361.00 | 319 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 102.00 | 10 453.00 | 7 404.00 | 178 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 569.00 | 4 620.00 | | 33 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 533.00 | 5 833.00 | 7 404.00 | 144 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 627.00 | 35 810.00 | 12 627.00 | 12 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 627.00 | 35 810.00 | 12 627.00 | 12 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 627.00 | 35 810.00 | 12 627.00 | 12 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 810.00 | 12 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 514.00 | 292 514.00 | | 292 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
UX Autres créances clients | 311 234.00 | 311 234.00 | | 311 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VB T. V. A. | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
VC Groupe et associés | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 065.00 | 58 339.00 | 543 727.00 | 602 065.00 |
VI Groupe et associés | 212 610.00 | 212 610.00 | | 212 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 784.00 | 635 247.00 | 19 537.00 | 654 784.00 |
VW T.V.A. | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 716.00 | 818 990.00 | 543 727.00 | 1 362 716.00 |