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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 33 200.00 | 2 800.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | 369.00 | 28 831.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 522.00 | 114 442.00 | 80.00 | 114 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 398.00 | 30 091.00 | 8 307.00 | 38 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 096.00 | 178 102.00 | 359 994.00 | 538 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 412.00 | 12 627.00 | 294 785.00 | 307 412.00 |
BZ Autres créances | 213 651.00 | | 213 651.00 | 213 651.00 |
CF Disponibilités | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 851.00 | 12 627.00 | 625 224.00 | 637 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 947.00 | 190 729.00 | 985 218.00 | 1 175 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
CU Autres participations | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 774.00 | 50 930.00 | | 96 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 220.00 | 45 843.00 | | 20 220.00 |
DL TOTAL (I) | 226 994.00 | 206 774.00 | | 226 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 867.00 | 220 987.00 | | 161 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 108.00 | 209 748.00 | | 212 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 049.00 | 264 702.00 | | 184 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 240.00 | 136 732.00 | | 132 240.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | 60 928.00 | | 7 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 802.00 | 43 083.00 | | 32 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 225.00 | 936 179.00 | | 758 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 218.00 | 1 142 952.00 | | 985 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 108.00 | | | 212 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 349.00 | | 305 547.00 | 533 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 800.00 | | 319 976.00 | 300 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 800.00 | | 538 096.00 | 300 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 580.00 | | 4 340.00 | 148 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 569.00 | | 301 207.00 | 319 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 837.00 | 26 268.00 | 3.00 | 151 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 749.00 | 6 820.00 | | 26 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 088.00 | 19 448.00 | 3.00 | 125 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 936.00 | 12 627.00 | 37 937.00 | 37 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 936.00 | 12 627.00 | 37 937.00 | 37 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 936.00 | 12 627.00 | 37 937.00 | 37 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 627.00 | 37 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 049.00 | 184 049.00 | | 184 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
UX Autres créances clients | 282 158.00 | 282 158.00 | | 282 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VB T. V. A. | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VC Groupe et associés | 161 546.00 | 161 546.00 | | 161 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 867.00 | 59 813.00 | 102 054.00 | 161 867.00 |
VI Groupe et associés | 212 108.00 | 212 108.00 | | 212 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 933.00 | 573 933.00 | | 573 933.00 |
VW T.V.A. | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 657.00 | 628 603.00 | 102 054.00 | 730 657.00 |