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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 500.00 | 45 696.00 | 14 804.00 | 60 500.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | 669.00 | 28 531.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 035.00 | 126 492.00 | 45 543.00 | 172 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 318.00 | 39 540.00 | 30 778.00 | 70 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 038.00 | 212 397.00 | 457 641.00 | 670 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 265.00 | 23 492.00 | 321 773.00 | 345 265.00 |
BZ Autres créances | 519 571.00 | | 519 571.00 | 519 571.00 |
CF Disponibilités | 88 481.00 | | 88 481.00 | 88 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 742.00 | 23 492.00 | 1 022 250.00 | 1 045 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 780.00 | 235 889.00 | 1 479 891.00 | 1 715 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 823.00 | 136 098.00 | | 7 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 642.00 | 191 725.00 | | 173 642.00 |
DL TOTAL (I) | 291 465.00 | 437 823.00 | | 291 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 680.00 | 520 550.00 | | 387 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 529.00 | 79 587.00 | | 106 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 980.00 | 361 299.00 | | 454 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 412.00 | 146 102.00 | | 130 412.00 |
EA Autres dettes | 99 177.00 | 135 969.00 | | 99 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 648.00 | 18 826.00 | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 426.00 | 1 391 751.00 | | 1 188 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 891.00 | 1 839 574.00 | | 1 479 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 241.00 | 994 070.00 | | 928 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 282.00 | | 96 363.00 | 626 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 606.00 | 670 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 607.00 | 242 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 200.00 | | 7 500.00 | 82 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 851.00 | | 71 109.00 | 223 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 231.00 | | 17 754.00 | 320 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 393.00 | 26 019.00 | 9 015.00 | 195 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 919.00 | 4 446.00 | | 41 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 474.00 | 21 573.00 | 9 015.00 | 153 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 896.00 | 23 492.00 | 25 896.00 | 25 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 896.00 | 23 492.00 | 25 896.00 | 25 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 896.00 | 23 492.00 | 35 896.00 | 35 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 492.00 | 35 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 980.00 | 454 980.00 | | 454 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
UX Autres créances clients | 345 265.00 | 345 265.00 | | 345 265.00 |
VB T. V. A. | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
VC Groupe et associés | 428 782.00 | 428 782.00 | | 428 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 680.00 | 127 495.00 | 260 185.00 | 387 680.00 |
VI Groupe et associés | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 869.00 | | | 132 869.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 002.00 | 939 817.00 | 37 185.00 | 977 002.00 |
VW T.V.A. | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 426.00 | 928 241.00 | 260 185.00 | 1 188 426.00 |