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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 165.00 | 1 630.00 | 6 535.00 | 8 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 410.00 | 36 399.00 | 72 011.00 | 108 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 949.00 | 38 028.00 | 164 920.00 | 202 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
BT Marchandises | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 938.00 | 280.00 | 43 658.00 | 43 938.00 |
BZ Autres créances | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CF Disponibilités | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 650.00 | 280.00 | 314 370.00 | 314 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 599.00 | 38 308.00 | 479 290.00 | 517 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 883.00 | 34 068.00 | | 22 883.00 |
DL TOTAL (I) | 201 950.00 | 179 068.00 | | 201 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 303.00 | 127 061.00 | | 181 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 194.00 | 14 417.00 | | 11 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | 95 104.00 | | 71 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 323.00 | 17 308.00 | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 340.00 | 253 890.00 | | 277 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 290.00 | 432 958.00 | | 479 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 986.00 | 253 890.00 | | 125 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 39.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
FD Production vendue biens | 559 224.00 | | 559 224.00 | 559 224.00 |
FG Production vendue services | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 465.00 | | 705 465.00 | 705 465.00 |
FM Production stockée | | | 10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 832.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 321.00 | 5 426.00 | | 3 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 476.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 4 024.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | 4 024.00 | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -3 548.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 5 361.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 890.00 | 709 872.00 | | 720 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 008.00 | 675 805.00 | | 698 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 883.00 | 34 068.00 | | 22 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 269.00 | 181 269.00 | | 181 269.00 |
VI Groupe et associés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VP Divers | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 340.00 | 277 340.00 | | 277 340.00 |