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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383.00 | 3 479.00 | 14 905.00 | 18 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 329.00 | 42 287.00 | 18 042.00 | 60 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 086.00 | 45 766.00 | 115 320.00 | 161 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
BZ Autres créances | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
CF Disponibilités | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 603.00 | | 395 603.00 | 395 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 689.00 | 45 766.00 | 510 924.00 | 556 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 44 924.00 | 40 096.00 | | 44 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 888.00 | 104 828.00 | | 65 888.00 |
DL TOTAL (I) | 270 313.00 | 304 424.00 | | 270 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630.00 | 43 399.00 | | 15 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 425.00 | 39 295.00 | | 133 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 271.00 | 24 241.00 | | 42 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 611.00 | 106 935.00 | | 240 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 924.00 | 411 359.00 | | 510 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 332.00 | | 857 332.00 | 857 332.00 |
FG Production vendue services | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 792.00 | | 900 792.00 | 900 792.00 |
FM Production stockée | | | 60 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 069.00 | 184 610.00 | | 30 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 87 027.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 469.00 | 97 583.00 | | 28 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | 8 633.00 | | 17 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 864.00 | 954 404.00 | | 994 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 976.00 | 849 576.00 | | 928 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 888.00 | 104 828.00 | | 65 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 787.00 | | 30 750.00 | 131 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 161 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 78 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 813.00 | | 30 750.00 | 48 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 148.00 | 7 686.00 | 68.00 | 38 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 148.00 | 7 686.00 | 68.00 | 38 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 425.00 | 133 425.00 | | 133 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 630.00 | 12 986.00 | 2 644.00 | 15 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 841.00 | 172 341.00 | 500.00 | 172 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 611.00 | 237 967.00 | 2 644.00 | 240 611.00 |