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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | -28.00 | 28.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 118.00 | 7 069.00 | 4 049.00 | 11 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 491.00 | 99 082.00 | 14 409.00 | 113 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 182.00 | 106 122.00 | 102 060.00 | 208 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BT Marchandises | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
BZ Autres créances | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 870.00 | | 318 870.00 | 318 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 052.00 | 106 122.00 | 420 929.00 | 527 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 39 401.00 | 50 899.00 | | 39 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | -11 498.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 199 596.00 | 198 901.00 | | 199 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 829.00 | 146 886.00 | | 95 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 118.00 | 2 112.00 | | 35 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 077.00 | 110 970.00 | | 60 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 309.00 | 20 078.00 | | 30 309.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 333.00 | 280 056.00 | | 221 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 929.00 | 478 957.00 | | 420 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 130.00 | 184 575.00 | | 178 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 251.00 | | 3 230.00 | 207 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 208 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 124 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 677.00 | | 3 230.00 | 123 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 679.00 | 24 223.00 | 779.00 | 82 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -28.00 | 28.00 | 28.00 | -28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 707.00 | 24 195.00 | 751.00 | 82 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 829.00 | 52 626.00 | 43 203.00 | 95 829.00 |
VI Groupe et associés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VP Divers | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 333.00 | 178 130.00 | 43 203.00 | 221 333.00 |