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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 959.00 | 3 459.00 | 7 500.00 | 10 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 410.00 | 56 967.00 | 51 442.00 | 108 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 743.00 | 60 427.00 | 145 316.00 | 205 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 560.00 | | 182 560.00 | 182 560.00 |
BT Marchandises | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 392.00 | 280.00 | 68 112.00 | 68 392.00 |
BZ Autres créances | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CF Disponibilités | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 457.00 | 280.00 | 331 177.00 | 331 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 200.00 | 60 707.00 | 476 493.00 | 537 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 42 450.00 | 19 568.00 | | 42 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 448.00 | 22 883.00 | | 8 448.00 |
DL TOTAL (I) | 210 399.00 | 201 950.00 | | 210 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 657.00 | 181 303.00 | | 151 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 369.00 | 11 194.00 | | 10 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 167.00 | 71 520.00 | | 91 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 901.00 | 13 323.00 | | 12 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 094.00 | 277 340.00 | | 266 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 493.00 | 479 290.00 | | 476 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 962.00 | 125 986.00 | | 149 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 949.00 | | 2 794.00 | 202 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 375.00 | | 2 794.00 | 119 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 028.00 | 22 398.00 | | 38 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 028.00 | 22 398.00 | | 38 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 657.00 | 35 524.00 | 110 860.00 | 151 657.00 |
VI Groupe et associés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VP Divers | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 094.00 | 149 962.00 | 110 860.00 | 266 094.00 |