| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | -28.00 | 28.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 118.00 | 4 845.00 | 6 272.00 | 11 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 560.00 | 77 862.00 | 34 698.00 | 112 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 251.00 | 82 679.00 | 124 572.00 | 207 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
BT Marchandises | 88 443.00 | | 88 443.00 | 88 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 429.00 | 280.00 | 62 149.00 | 62 429.00 |
BZ Autres créances | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CF Disponibilités | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 664.00 | 280.00 | 354 384.00 | 354 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 916.00 | 82 959.00 | 478 957.00 | 561 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 50 899.00 | 42 450.00 | | 50 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 498.00 | 8 448.00 | | -11 498.00 |
DL TOTAL (I) | 198 901.00 | 210 399.00 | | 198 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 886.00 | 151 657.00 | | 146 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 10 369.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 970.00 | 91 167.00 | | 110 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 078.00 | 12 901.00 | | 20 078.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 056.00 | 266 094.00 | | 280 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 957.00 | 476 493.00 | | 478 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 575.00 | 149 962.00 | | 184 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 743.00 | | 5 608.00 | 205 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 207 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 123 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 169.00 | | 5 608.00 | 122 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 427.00 | 23 074.00 | 822.00 | 60 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 427.00 | 23 074.00 | 794.00 | 60 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 970.00 | 110 970.00 | | 110 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 886.00 | 51 405.00 | 95 481.00 | 146 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VP Divers | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 056.00 | 184 575.00 | 95 481.00 | 280 056.00 |