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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384.00 | 2 993.00 | 391.00 | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 429.00 | 35 155.00 | 10 274.00 | 45 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 787.00 | 38 148.00 | 93 639.00 | 131 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
BT Marchandises | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BZ Autres créances | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CF Disponibilités | 102 823.00 | | 102 823.00 | 102 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 720.00 | | 317 720.00 | 317 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 507.00 | 38 148.00 | 411 359.00 | 449 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 40 096.00 | 39 401.00 | | 40 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 828.00 | 696.00 | | 104 828.00 |
DL TOTAL (I) | 304 424.00 | 199 596.00 | | 304 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 399.00 | 95 829.00 | | 43 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 295.00 | 60 077.00 | | 39 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 241.00 | 30 309.00 | | 24 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 935.00 | 221 333.00 | | 106 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 359.00 | 420 929.00 | | 411 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 304.00 | 178 130.00 | | 91 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 182.00 | | 88 181.00 | 208 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 576.00 | 131 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 976.00 | 48 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 608.00 | | 88 181.00 | 124 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 150.00 | 9 574.00 | 77 576.00 | 106 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 150.00 | 9 574.00 | 77 576.00 | 106 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 399.00 | 27 769.00 | 15 630.00 | 43 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
VP Divers | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 935.00 | 91 304.00 | 15 630.00 | 106 935.00 |