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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 186.00 | 29 236.00 | 45 950.00 | 75 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 087.00 | 29 236.00 | 185 851.00 | 215 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
084 Disponibilités | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
110 Total général Actif | 260 088.00 | 29 236.00 | 230 852.00 | 260 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 496.00 | 11 856.00 | | 12 496.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 933.00 | 199 595.00 | | 237 933.00 |
230 Autres produits | 763.00 | 12 892.00 | | 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 192.00 | 224 343.00 | | 251 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 144.00 | 2 713.00 | | 4 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | -312.00 | | -114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 721.00 | 62 552.00 | | 60 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -774.00 | -2 013.00 | | -774.00 |
242 Autres charges externes. | 53 659.00 | 46 576.00 | | 53 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 3 731.00 | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 094.00 | 56 046.00 | | 53 094.00 |
252 Charges sociales | 11 776.00 | 11 603.00 | | 11 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 632.00 | 2 953.00 | | 16 632.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 365.00 | 193 867.00 | | 202 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 827.00 | 30 476.00 | | 48 827.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 4 925.00 | 4 465.00 | | 4 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 4 621.00 | | 8 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 451.00 | 21 390.00 | | 35 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 351.00 | | | 351.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11.00 | | | 11.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11.00 | | | 11.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11.00 | | | 11.00 |