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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 818.00 | 79 832.00 | 27 986.00 | 107 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 719.00 | 79 832.00 | 167 887.00 | 247 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 526.00 | | 54 526.00 | 54 526.00 |
110 Total général Actif | 302 245.00 | 79 832.00 | 222 413.00 | 302 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 848.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 103.00 | 15 261.00 | | 16 103.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 018.00 | 290 053.00 | | 259 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 486.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 124.00 | 307 800.00 | | 275 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 315.00 | 8 025.00 | | 7 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 343.00 | -532.00 | | 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 618.00 | 76 019.00 | | 63 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 286.00 | -70.00 | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 66 737.00 | 67 218.00 | | 66 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 4 775.00 | | 1 753.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 882.00 | | | 882.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 375.00 | 88 020.00 | | 85 375.00 |
252 Charges sociales | 18 082.00 | 19 805.00 | | 18 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 056.00 | 11 926.00 | | 12 056.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 570.00 | 275 191.00 | | 255 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 554.00 | 32 609.00 | | 19 554.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | 1 993.00 | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 318.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 2 999.00 | | 3 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 848.00 | 29 822.00 | | 17 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 114.00 | | | 247 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |