| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 213.00 | 67 776.00 | 39 437.00 | 107 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 114.00 | 67 776.00 | 179 338.00 | 247 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
060 Stock marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
072 Créances – Autres | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
084 Disponibilités | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
110 Total général Actif | 313 342.00 | 67 776.00 | 245 566.00 | 313 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 822.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 855.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 261.00 | 14 152.00 | | 15 261.00 |
214 Production vendue de biens – France | 290 053.00 | 248 070.00 | | 290 053.00 |
230 Autres produits | 2 486.00 | 17 474.00 | | 2 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 800.00 | 279 696.00 | | 307 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 025.00 | 5 839.00 | | 8 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -532.00 | 212.00 | | -532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 019.00 | 71 734.00 | | 76 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 732.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 67 218.00 | 59 433.00 | | 67 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | 1 652.00 | | 4 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 020.00 | 70 452.00 | | 88 020.00 |
252 Charges sociales | 19 805.00 | 18 250.00 | | 19 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 926.00 | 12 398.00 | | 11 926.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 191.00 | 240 707.00 | | 275 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 609.00 | 38 989.00 | | 32 609.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 993.00 | 2 988.00 | | 1 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 4 638.00 | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 822.00 | 33 864.00 | | 29 822.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 067.00 | | | 246 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |