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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 166.00 | 55 850.00 | 50 316.00 | 106 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 067.00 | 55 850.00 | 190 217.00 | 246 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
084 Disponibilités | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
110 Total général Actif | 300 061.00 | 55 850.00 | 244 211.00 | 300 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 864.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 152.00 | 11 881.00 | | 14 152.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 070.00 | 241 919.00 | | 248 070.00 |
230 Autres produits | 17 474.00 | 10 161.00 | | 17 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 696.00 | 263 961.00 | | 279 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 839.00 | 5 161.00 | | 5 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | 214.00 | | 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 734.00 | 65 132.00 | | 71 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 732.00 | 847.00 | | 732.00 |
242 Autres charges externes. | 59 433.00 | 58 853.00 | | 59 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 2 647.00 | | 1 652.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 452.00 | 54 592.00 | | 70 452.00 |
252 Charges sociales | 18 250.00 | 13 743.00 | | 18 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 398.00 | 20 949.00 | | 12 398.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 707.00 | 222 142.00 | | 240 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 989.00 | 41 819.00 | | 38 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 2 988.00 | 3 928.00 | | 2 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 767.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 5 093.00 | | 4 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 864.00 | 33 531.00 | | 33 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 067.00 | | | 246 067.00 |