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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 166.00 | 43 452.00 | 62 714.00 | 106 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 067.00 | 43 452.00 | 202 615.00 | 246 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
060 Stock marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
110 Total général Actif | 289 247.00 | 43 452.00 | 245 795.00 | 289 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 531.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 881.00 | 12 496.00 | | 11 881.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 919.00 | 237 933.00 | | 241 919.00 |
230 Autres produits | 10 161.00 | 763.00 | | 10 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 961.00 | 251 192.00 | | 263 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 161.00 | 4 144.00 | | 5 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | -114.00 | | 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 132.00 | 60 721.00 | | 65 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 847.00 | -774.00 | | 847.00 |
242 Autres charges externes. | 58 853.00 | 53 659.00 | | 58 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | 3 206.00 | | 2 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 592.00 | 53 094.00 | | 54 592.00 |
252 Charges sociales | 13 743.00 | 11 776.00 | | 13 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 949.00 | 16 632.00 | | 20 949.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 142.00 | 202 365.00 | | 222 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 819.00 | 48 827.00 | | 41 819.00 |
280 Produits financiers | | 58.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 3 928.00 | 4 925.00 | | 3 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 767.00 | 351.00 | | 1 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 8 158.00 | | 5 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 531.00 | 35 451.00 | | 33 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 087.00 | | | 215 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 389.00 | | | 12 389.00 |