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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 417.00 | 91 826.00 | 16 591.00 | 108 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 318.00 | 91 826.00 | 156 492.00 | 248 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
060 Stock marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
084 Disponibilités | 73 708.00 | | 73 708.00 | 73 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
110 Total général Actif | 325 116.00 | 91 826.00 | 233 290.00 | 325 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 580.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 159.00 | 16 103.00 | | 20 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 287 920.00 | 259 018.00 | | 287 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 1 905.00 | 3.00 | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 984.00 | 275 124.00 | | 309 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 878.00 | 7 315.00 | | 10 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | 343.00 | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 595.00 | 63 618.00 | | 69 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | 286.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 70 856.00 | 66 737.00 | | 70 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | 1 753.00 | | 2 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 928.00 | 85 375.00 | | 80 928.00 |
252 Charges sociales | 18 351.00 | 18 082.00 | | 18 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 994.00 | 12 056.00 | | 11 994.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 301.00 | 255 570.00 | | 265 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 683.00 | 19 554.00 | | 44 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 1 056.00 | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | 3 150.00 | | 8 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 580.00 | 17 848.00 | | 38 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65.00 | | | 65.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 720.00 | | | 247 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |