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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 002.00 | 37 430.00 | 94 571.00 | 132 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 450.00 | 13 894.00 | 32 556.00 | 46 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 872.00 | 51 324.00 | 147 547.00 | 198 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
BN En cours de production de biens | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 653.00 | | 513 653.00 | 513 653.00 |
BZ Autres créances | 131 578.00 | | 131 578.00 | 131 578.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 291.00 | | 752 291.00 | 752 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 163.00 | 51 324.00 | 899 839.00 | 951 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DL TOTAL (I) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 091.00 | | | 183 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 427.00 | | | 456 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 850.00 | | | 192 850.00 |
EA Autres dettes | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 689.00 | | | 880 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 839.00 | | | 899 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 321.00 | | | 773 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 809 522.00 | | 1 809 522.00 | 1 809 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 522.00 | | 1 809 522.00 | 1 809 522.00 |
FM Production stockée | | | 28 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 631.00 | | | 1 867 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 480.00 | | | 1 850 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 427.00 | 456 427.00 | | 456 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 513 653.00 | | | 513 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 85 605.00 | | | 85 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 194.00 | 33 827.00 | 107 367.00 | 141 194.00 |
VI Groupe et associés | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 800.00 | 645 230.00 | 10 570.00 | 655 800.00 |
VW T.V.A. | 121 674.00 | 121 674.00 | | 121 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 689.00 | 773 321.00 | 107 367.00 | 880 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
ST Autres comptes | 197 153.00 | | | 197 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
YT Sous‐traitance | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 885.00 | | | 337 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 257.00 | | | 192 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 221.00 | | | 365 221.00 |