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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 3 085.00 | 6 062.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 877.00 | 191 017.00 | 51 860.00 | 242 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 274.00 | 24 551.00 | 11 723.00 | 36 274.00 |
BF Prêts | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 706.00 | 218 656.00 | 85 050.00 | 303 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 035.00 | | 93 035.00 | 93 035.00 |
BN En cours de production de biens | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 051.00 | | 343 051.00 | 343 051.00 |
BZ Autres créances | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
CF Disponibilités | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 842.00 | | 599 842.00 | 599 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 547.00 | 218 656.00 | 684 891.00 | 903 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 005.00 | | | -106 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 187.00 | | | 300 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 373.00 | | | 188 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 921.00 | | | 155 921.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 708.00 | | | 680 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 891.00 | | | 684 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 708.00 | | | 380 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 711.00 | | 2 409.00 | 313 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 415.00 | 303 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 279 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 741.00 | | 2 409.00 | 288 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 868.00 | 25 788.00 | 12 000.00 | 204 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 2 288.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 067.00 | 23 501.00 | 12 000.00 | 204 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 373.00 | 188 373.00 | | 188 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UP Prêts | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 343 051.00 | 343 051.00 | | 343 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VB T. V. A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 452.00 | 411 897.00 | 5 555.00 | 417 452.00 |
VW T.V.A. | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 708.00 | 380 708.00 | 300 000.00 | 680 708.00 |