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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 960.00 | 67 664.00 | 98 296.00 | 165 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 770.00 | 28 692.00 | 18 078.00 | 46 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 950.00 | 96 356.00 | 138 594.00 | 234 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
BN En cours de production de biens | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 277.00 | | 199 277.00 | 199 277.00 |
BZ Autres créances | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 538.00 | | 369 538.00 | 369 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 488.00 | 96 356.00 | 508 132.00 | 604 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
DL TOTAL (I) | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 239.00 | | | 146 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 861.00 | | | 124 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 666.00 | | | 468 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 132.00 | | | 508 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 184.00 | | | 395 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 963.00 | | 1 855 963.00 | 1 855 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 963.00 | | 1 855 963.00 | 1 855 963.00 |
FM Production stockée | | | 10 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 032.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 720.00 | | | 121 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 571.00 | | | 1 989 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 254.00 | | | 1 969 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 872.00 | | 36 079.00 | 198 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 452.00 | | 34 279.00 | 178 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | 1 800.00 | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 324.00 | 45 032.00 | | 51 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 324.00 | 45 032.00 | | 51 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 861.00 | 124 861.00 | | 124 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
UX Autres créances clients | 199 277.00 | | | 199 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 373.00 | 33 891.00 | 73 482.00 | 107 373.00 |
VI Groupe et associés | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 618.00 | 249 248.00 | 12 370.00 | 261 618.00 |
VW T.V.A. | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 666.00 | 395 184.00 | 73 482.00 | 468 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 250 814.00 | | | 250 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
YT Sous‐traitance | 180 530.00 | | | 180 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 925.00 | | | 411 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 462.00 | | | 145 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 515.00 | | | 505 515.00 |