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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 560.00 | 131 926.00 | 73 634.00 | 205 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 723.00 | 43 042.00 | 3 681.00 | 46 723.00 |
AX Avances et acomptes | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 023.00 | 174 968.00 | 118 055.00 | 293 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
BN En cours de production de biens | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 253.00 | | 284 253.00 | 284 253.00 |
BZ Autres créances | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
CF Disponibilités | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 174.00 | | 459 174.00 | 459 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 197.00 | 174 968.00 | 577 229.00 | 752 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
DL TOTAL (I) | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 535.00 | | | 198 535.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 277.00 | | | 471 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 229.00 | | | 577 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 777.00 | | | 458 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 407 203.00 | | 2 407 203.00 | 2 407 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 203.00 | | 2 407 203.00 | 2 407 203.00 |
FM Production stockée | | | -10 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 073.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 747.00 | | | 2 438 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 573.00 | | | 2 393 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 287.00 | | 63 212.00 | 251 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 850.00 | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 475.00 | 293 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 625.00 | 276 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 017.00 | | 59 012.00 | 223 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 420.00 | | 4 200.00 | 18 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 747.00 | 40 847.00 | 5 625.00 | 139 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 747.00 | 40 847.00 | 5 625.00 | 139 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 284 253.00 | 284 253.00 | | 284 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 682.00 | 41 182.00 | 12 500.00 | 53 682.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 123.00 | 352 353.00 | 6 770.00 | 359 123.00 |
VW T.V.A. | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 277.00 | 458 777.00 | 12 500.00 | 471 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
ST Autres comptes | 333 343.00 | | | 333 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 162.00 | | | 134 162.00 |
YT Sous‐traitance | 307 536.00 | | | 307 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 527.00 | | | 484 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 371.00 | | | 201 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 124.00 | | | 717 124.00 |