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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 047.00 | 100 054.00 | 79 993.00 | 180 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 970.00 | 39 693.00 | 3 277.00 | 42 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 287.00 | 139 747.00 | 111 540.00 | 251 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
BN En cours de production de biens | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 335.00 | | 298 335.00 | 298 335.00 |
BZ Autres créances | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 664.00 | | 464 664.00 | 464 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 951.00 | 139 747.00 | 576 205.00 | 715 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
DL TOTAL (I) | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 758.00 | | | 202 758.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 426.00 | | | 515 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 205.00 | | | 576 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 926.00 | | | 472 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
FG Production vendue services | 2 085 460.00 | | 2 085 460.00 | 2 085 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 951.00 | | 2 092 951.00 | 2 092 951.00 |
FM Production stockée | | | -6 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 571.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 492.00 | | | 2 159 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 180.00 | | | 2 138 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 950.00 | | 24 937.00 | 234 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 18 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 251 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 223 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 730.00 | | 14 087.00 | 212 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | | 10 850.00 | 12 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 356.00 | 46 571.00 | 3 181.00 | 96 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 356.00 | 46 571.00 | 3 181.00 | 96 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 553.00 | 148 553.00 | | 148 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
UX Autres créances clients | 298 335.00 | 298 335.00 | | 298 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 483.00 | 30 983.00 | 42 500.00 | 73 483.00 |
VI Groupe et associés | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 907.00 | 356 487.00 | 18 420.00 | 374 907.00 |
VW T.V.A. | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 426.00 | 472 926.00 | 42 500.00 | 515 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
ST Autres comptes | 296 019.00 | | | 296 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 121.00 | | | 171 121.00 |
YT Sous‐traitance | 170 221.00 | | | 170 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 330.00 | | | 423 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 624.00 | | | 541 624.00 |