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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 801.00 | 8 349.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 467.00 | 170 177.00 | 70 291.00 | 240 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 274.00 | 33 890.00 | 14 384.00 | 48 274.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 711.00 | 204 868.00 | 108 844.00 | 313 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
BN En cours de production de biens | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 164.00 | | 190 164.00 | 190 164.00 |
BZ Autres créances | 198 190.00 | | 198 190.00 | 198 190.00 |
CF Disponibilités | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 801.00 | | 552 801.00 | 552 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 512.00 | 204 868.00 | 661 645.00 | 866 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 110 188.00 | | | 110 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 239.00 | | | 251 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 537.00 | | | 258 537.00 |
EA Autres dettes | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 456.00 | | | 551 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 645.00 | | | 661 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 456.00 | | | 551 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000 278.00 | | 2 000 278.00 | 2 000 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 278.00 | | 2 000 278.00 | 2 000 278.00 |
FM Production stockée | | | 11 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 168.00 | | | 2 105 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 932.00 | | | 2 100 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 023.00 | | 58 108.00 | 293 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 120.00 | 13 300.00 | 313 711.00 | 24 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 120.00 | 11 500.00 | 288 741.00 | 24 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | 9 150.00 | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 403.00 | | 47 958.00 | 276 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 1 000.00 | 6 770.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 968.00 | 41 400.00 | 11 500.00 | 174 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 968.00 | 40 599.00 | 11 500.00 | 174 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 239.00 | 251 239.00 | | 251 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 552.00 | 165 552.00 | | 165 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 190 164.00 | 190 164.00 | | 190 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VB T. V. A. | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VI Groupe et associés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VP Divers | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 545.00 | 398 575.00 | 4 970.00 | 403 545.00 |
VW T.V.A. | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 456.00 | 551 456.00 | | 551 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
ST Autres comptes | 303 799.00 | | | 303 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 882.00 | | | 240 882.00 |
YT Sous‐traitance | 257 561.00 | | | 257 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 503.00 | | | 395 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 673.00 | | | 187 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 204.00 | | | 623 204.00 |