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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 390 527.00 | | 390 527.00 | 390 527.00 |
AP Constructions | 1 065 417.00 | 435 403.00 | 630 015.00 | 1 065 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 786 362.00 | 1 490 336.00 | 1 296 027.00 | 2 786 362.00 |
AX Avances et acomptes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BF Prêts | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 780.00 | | 273 780.00 | 273 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 311 017.00 | 2 630 210.00 | 4 680 806.00 | 7 311 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 508.00 | | 368 508.00 | 368 508.00 |
BZ Autres créances | 4 309 575.00 | 1 555 108.00 | 2 754 467.00 | 4 309 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 564 753.00 | 46 101.00 | 8 518 652.00 | 8 564 753.00 |
CF Disponibilités | 2 315 946.00 | | 2 315 946.00 | 2 315 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 602 443.00 | 1 601 210.00 | 14 001 233.00 | 15 602 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 913 460.00 | 4 231 420.00 | 18 682 040.00 | 22 913 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
CU Autres participations | 2 743 502.00 | 676 513.00 | 2 066 989.00 | 2 743 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 780.00 | | | 428 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 424.00 | | | 695 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
DG Autres réserves | 7 176 509.00 | | | 7 176 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 976.00 | | | 493 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
DL TOTAL (I) | 8 956 309.00 | | | 8 956 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 987 939.00 | | | 6 987 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 503.00 | | | 2 097 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 288.00 | | | 237 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 532.00 | | | 248 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
EA Autres dettes | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 725 731.00 | | | 9 725 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 682 040.00 | | | 18 682 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 807.00 | | | 4 256 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 751.00 | 41 270.00 | 2 049 021.00 | 2 007 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 751.00 | 41 270.00 | 2 049 021.00 | 2 007 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 880 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 782.00 | | | -76 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 156.00 | | | 3 907 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 180.00 | | | 3 413 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 976.00 | | | 493 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 183 741.00 | | 394 063.00 | 7 183 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 659.00 | 3 031 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 128.00 | 242 659.00 | 7 311 017.00 | 24 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 128.00 | 45 000.00 | 4 254 116.00 | 24 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 181.00 | | 394 063.00 | 3 929 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229 560.00 | | | 3 229 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 509.00 | 204 188.00 | | 1 749 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 2 500.00 | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 009.00 | 201 688.00 | | 1 727 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 226.00 | 670 287.00 | | 6 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 226.00 | 670 287.00 | | 6 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 288.00 | 237 288.00 | | 237 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 221.00 | 120 221.00 | | 120 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UP Prêts | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 780.00 | | | 273 780.00 |
UX Autres créances clients | 368 508.00 | | | 368 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
VC Groupe et associés | 3 372 670.00 | | | 3 372 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 985 932.00 | 1 517 008.00 | 5 077 630.00 | 6 985 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 503.00 | 2 097 503.00 | | 2 097 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 497.00 | | | 282 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 656.00 | | | 565 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 010 143.00 | 4 736 363.00 | 273 780.00 | 5 010 143.00 |
VW T.V.A. | 139 410.00 | 139 410.00 | | 139 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 725 731.00 | 4 256 807.00 | 5 077 630.00 | 9 725 731.00 |