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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 390 527.00 | | 390 527.00 | 390 527.00 |
AP Constructions | 1 065 417.00 | 485 719.00 | 579 698.00 | 1 065 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 114.00 | 1 260 149.00 | 1 209 965.00 | 2 470 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 780.00 | | 273 780.00 | 273 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 971 299.00 | 2 442 920.00 | 4 528 380.00 | 6 971 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 440.00 | | 293 440.00 | 293 440.00 |
BZ Autres créances | 2 830 438.00 | | 2 830 438.00 | 2 830 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 598 890.00 | 162 417.00 | 7 436 473.00 | 7 598 890.00 |
CF Disponibilités | 198 869.00 | | 198 869.00 | 198 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 972 803.00 | 162 417.00 | 10 810 387.00 | 10 972 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 944 103.00 | 2 605 336.00 | 15 338 766.00 | 17 944 103.00 |
CU Autres participations | 2 743 502.00 | 669 092.00 | 2 074 410.00 | 2 743 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 760.00 | | | 419 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 424.00 | | | 695 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
DG Autres réserves | 7 429 506.00 | | | 7 429 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 685.00 | | | 193 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 754.00 | | | 106 754.00 |
DL TOTAL (I) | 8 888 007.00 | | | 8 888 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 517 072.00 | | | 5 517 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 984.00 | | | 501 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 341.00 | | | 195 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 486.00 | | | 206 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 759.00 | | | 6 450 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 338 766.00 | | | 15 338 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 526.00 | | | 2 524 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 882.00 | | 1 233 882.00 | 1 233 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 882.00 | | 1 233 882.00 | 1 233 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 545 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 506.00 | | | -39 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 481.00 | | | 3 409 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 796.00 | | | 3 215 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 685.00 | | | 193 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 311 017.00 | | 77 821.00 | 7 311 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 619.00 | | 3 017 282.00 | 14 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 469.00 | 394 070.00 | 6 971 299.00 | 23 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | 394 070.00 | 3 929 017.00 | 8 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254 116.00 | | 77 821.00 | 4 254 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031 901.00 | | | 3 031 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 697.00 | 211 108.00 | 390 978.00 | 1 953 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 697.00 | 211 108.00 | 390 978.00 | 1 928 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 555 108.00 | | 1 555 108.00 | 1 555 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277 722.00 | 162 417.00 | 1 608 630.00 | 2 277 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277 722.00 | 162 417.00 | 1 608 630.00 | 2 277 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 341.00 | 195 341.00 | | 195 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 780.00 | | | 273 780.00 |
UX Autres créances clients | 293 440.00 | | | 293 440.00 |
VB T. V. A. | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 352 392.00 | | | 2 352 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514 908.00 | 1 588 674.00 | 3 711 321.00 | 5 514 908.00 |
VI Groupe et associés | 501 984.00 | 501 984.00 | | 501 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 464 960.00 | | | 1 464 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 393.00 | | | 398 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 824.00 | 3 175 044.00 | 273 780.00 | 3 448 824.00 |
VW T.V.A. | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 759.00 | 2 524 526.00 | 3 711 321.00 | 6 450 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |