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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 165 527.00 | | 165 527.00 | 165 527.00 |
AP Constructions | 1 065 417.00 | 536 036.00 | 529 381.00 | 1 065 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 630.00 | 1 409 960.00 | 1 116 670.00 | 2 526 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 797 130.00 | 2 636 277.00 | 4 160 853.00 | 6 797 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 645.00 | | 398 645.00 | 398 645.00 |
BZ Autres créances | 3 367 210.00 | | 3 367 210.00 | 3 367 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 336 593.00 | 110 697.00 | 4 225 896.00 | 4 336 593.00 |
CF Disponibilités | 724 946.00 | | 724 946.00 | 724 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 874 426.00 | 110 697.00 | 8 763 729.00 | 8 874 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 671 556.00 | 2 746 973.00 | 12 924 583.00 | 15 671 556.00 |
CU Autres participations | 2 737 276.00 | 662 321.00 | 2 074 955.00 | 2 737 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 760.00 | | | 419 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 424.00 | | | 695 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
DG Autres réserves | 7 623 190.00 | | | 7 623 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 448.00 | | | -1 025 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 851 304.00 | | | 7 851 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074 390.00 | | | 4 074 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 950.00 | | | 461 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 709.00 | | | 207 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 079.00 | | | 291 079.00 |
EA Autres dettes | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 278.00 | | | 5 073 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 924 583.00 | | | 12 924 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 302.00 | | | 2 475 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 926.00 | | 205 926.00 | 205 926.00 |
FG Production vendue services | 1 343 885.00 | | 1 343 885.00 | 1 343 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 811.00 | | 1 549 811.00 | 1 549 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 255.00 | | | 311 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 298.00 | | | 326 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 226.00 | | | 231 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 653.00 | | | 231 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 253.00 | | | -91 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 439.00 | | | 2 501 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 887.00 | | | 3 526 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 448.00 | | | -1 025 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 971 299.00 | | 57 087.00 | 6 971 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 256.00 | 3 011 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 256.00 | 6 797 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 000.00 | 3 760 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 017.00 | | 56 517.00 | 3 929 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017 282.00 | | 570.00 | 3 017 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 828.00 | 200 128.00 | | 1 773 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 828.00 | 200 128.00 | | 1 748 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 092.00 | | 6 771.00 | 669 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 509.00 | 110 697.00 | 169 188.00 | 831 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 709.00 | 207 709.00 | | 207 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 023.00 | 85 023.00 | | 85 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
UX Autres créances clients | 398 645.00 | 398 645.00 | | 398 645.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VC Groupe et associés | 3 225 413.00 | 3 225 413.00 | | 3 225 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 071 905.00 | 1 473 928.00 | 2 435 695.00 | 4 071 905.00 |
VI Groupe et associés | 461 950.00 | 461 950.00 | | 461 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542 237.00 | | | 1 542 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 512.00 | 139 512.00 | | 139 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 208.00 | 3 812 888.00 | 274 320.00 | 4 087 208.00 |
VW T.V.A. | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 278.00 | 2 475 302.00 | 2 435 695.00 | 5 073 278.00 |