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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 951.00 | 25 233.00 | 1 718.00 | 26 951.00 |
AN Terrains | 165 527.00 | | 165 527.00 | 165 527.00 |
AP Constructions | 1 065 417.00 | 636 670.00 | 428 747.00 | 1 065 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787 070.00 | 1 609 634.00 | 1 177 436.00 | 2 787 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 750.00 | | 273 750.00 | 273 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058 951.00 | 3 064 917.00 | 3 994 034.00 | 7 058 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 519.00 | | 477 519.00 | 477 519.00 |
BZ Autres créances | 1 283 036.00 | | 1 283 036.00 | 1 283 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 749.00 | 215 710.00 | 441 039.00 | 656 749.00 |
CF Disponibilités | 4 878 598.00 | | 4 878 598.00 | 4 878 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 328 018.00 | 215 710.00 | 7 112 308.00 | 7 328 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 386 969.00 | 3 280 628.00 | 11 106 341.00 | 14 386 969.00 |
CU Autres participations | 2 737 276.00 | 790 421.00 | 1 946 855.00 | 2 737 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 760.00 | | | 419 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 424.00 | | | 695 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
DG Autres réserves | 6 673 571.00 | | | 6 673 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 243.00 | | | -893 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 012 207.00 | | | 7 012 207.00 |
DP Provisions pour risques | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 167.00 | | | 2 643 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 377.00 | | | 777 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 399.00 | | | 162 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 035.00 | | | 314 035.00 |
EA Autres dettes | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 435.00 | | | 3 921 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 106 341.00 | | | 11 106 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 782.00 | | | 1 769 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 395.00 | | 174 395.00 | 174 395.00 |
FG Production vendue services | 1 790 877.00 | | 1 790 877.00 | 1 790 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 272.00 | | 1 965 272.00 | 1 965 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 473.00 | | | 103 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 418.00 | | | 165 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 571.00 | | | -150 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 909.00 | | | -54 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 055.00 | | | 2 541 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 298.00 | | | 3 434 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 243.00 | | | -893 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 920 385.00 | | 304 110.00 | 6 920 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 307.00 | 97 237.00 | 7 058 951.00 | 68 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 307.00 | 97 237.00 | 4 020 974.00 | 68 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 1 951.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884 359.00 | | 302 159.00 | 3 884 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011 026.00 | | | 3 011 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 005.00 | 205 729.00 | 97 237.00 | 2 166 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 233.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 005.00 | 205 496.00 | 97 237.00 | 2 141 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 939.00 | 265 482.00 | | 524 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 939.00 | 265 482.00 | | 524 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 273 750.00 | | 273 750.00 | 273 750.00 |
UX Autres créances clients | 477 519.00 | 477 519.00 | | 477 519.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 730.00 | 1 265 730.00 | | 1 265 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 301.00 | | | 714 301.00 |
VP Divers | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 421.00 | 1 792 671.00 | 273 750.00 | 2 066 421.00 |