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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 534.00 | 417.00 | 1 951.00 |
AN Terrains | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
AP Constructions | 89 329.00 | 69 602.00 | 19 727.00 | 89 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 673.00 | 1 072 998.00 | 460 675.00 | 1 533 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 045.00 | 1 144 135.00 | 1 977 910.00 | 3 122 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 071.00 | | 289 071.00 | 289 071.00 |
BZ Autres créances | 174 270.00 | | 174 270.00 | 174 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 069 986.00 | 55 040.00 | 7 014 947.00 | 7 069 986.00 |
CF Disponibilités | 1 438 791.00 | | 1 438 791.00 | 1 438 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 985 167.00 | 55 040.00 | 8 930 128.00 | 8 985 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 107 212.00 | 1 199 174.00 | 10 908 038.00 | 12 107 212.00 |
CU Autres participations | 1 492 390.00 | | 1 492 390.00 | 1 492 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 680.00 | | | 416 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 850 281.00 | | | 2 850 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
DG Autres réserves | 5 499 734.00 | | | 5 499 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 385.00 | | | 947 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
DL TOTAL (I) | 9 776 828.00 | | | 9 776 828.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 576.00 | | | 552 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 117.00 | | | 318 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 722.00 | | | 127 722.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 210.00 | | | 1 066 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 908 038.00 | | | 10 908 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 746.00 | | | 664 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 117.00 | | | 318 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 586.00 | | 586 586.00 | 586 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 586.00 | | 586 586.00 | 586 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 407.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 230.00 | | | 1 325 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 230.00 | | | 1 325 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 218.00 | | | 372 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 133.00 | | | 373 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952 097.00 | | | 952 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 264.00 | | | 2 070 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 880.00 | | | 1 122 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 385.00 | | | 947 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 241.00 | | 123 725.00 | 4 096 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 750.00 | | 1 492 390.00 | 123 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 578.00 | 966 343.00 | 3 122 045.00 | 131 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 1 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | 941 343.00 | 1 627 704.00 | 7 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 407.00 | | 103 467.00 | 2 473 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 883.00 | | 20 257.00 | 1 595 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 852.00 | 146 407.00 | 594 124.00 | 1 591 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 884.00 | 651.00 | 25 000.00 | 25 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 968.00 | 145 757.00 | 569 124.00 | 1 565 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 327.00 | 55 040.00 | 13 327.00 | 13 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 327.00 | 55 040.00 | 13 327.00 | 13 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 327.00 | 55 040.00 | 13 327.00 | 78 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 290.00 | | | 707 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 063.00 | | | 177 063.00 |