| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 951.00 | 25 884.00 | 1 068.00 | 26 951.00 |
AN Terrains | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
AP Constructions | 239 178.00 | 207 597.00 | 31 582.00 | 239 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 053.00 | 1 355 412.00 | 805 640.00 | 2 161 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 241.00 | 1 591 852.00 | 2 504 389.00 | 4 096 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 074.00 | | 134 074.00 | 134 074.00 |
BZ Autres créances | 1 357 233.00 | | 1 357 233.00 | 1 357 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 538 768.00 | 13 327.00 | 4 525 440.00 | 4 538 768.00 |
CF Disponibilités | 2 226 291.00 | | 2 226 291.00 | 2 226 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 294 015.00 | 13 327.00 | 8 280 688.00 | 8 294 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 390 256.00 | 1 605 179.00 | 10 785 077.00 | 12 390 256.00 |
CU Autres participations | 1 472 133.00 | | 1 472 133.00 | 1 472 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 680.00 | | | 416 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 850 281.00 | | | 2 850 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
DG Autres réserves | 4 396 010.00 | | | 4 396 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 724.00 | | | 1 103 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
DL TOTAL (I) | 8 833 673.00 | | | 8 833 673.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 193.00 | | | 1 260 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 005.00 | | | 368 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 556.00 | | | 199 556.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 404.00 | | | 1 886 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 077.00 | | | 10 785 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 695.00 | | | 1 147 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 564.00 | | 1 117 564.00 | 1 117 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 564.00 | | 1 117 564.00 | 1 117 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 078 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 757.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720 749.00 | | | 2 720 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 749.00 | | | 2 720 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 307 835.00 | | | 2 307 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313 257.00 | | | 2 313 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 492.00 | | | 407 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 833.00 | | | 5 484 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 110.00 | | | 4 381 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 724.00 | | | 1 103 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 058 951.00 | | 3 177 846.00 | 7 058 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 887 276.00 | 1 471 033.00 | 1 595 883.00 | 2 887 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 887 276.00 | 3 253 280.00 | 4 096 241.00 | 2 887 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782 248.00 | 2 473 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020 974.00 | | 234 681.00 | 4 020 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011 026.00 | | 2 943 165.00 | 3 011 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 497.00 | 262 800.00 | 945 445.00 | 2 274 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 233.00 | 651.00 | | 25 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 263.00 | 262 150.00 | 945 445.00 | 2 249 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 700.00 | 54 500.00 | 162 200.00 | 172 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 700.00 | 54 500.00 | 162 200.00 | 172 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 500.00 | 162 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 327.00 | 1 006 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 923.00 | 113 923.00 | | 113 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
UX Autres créances clients | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VC Groupe et associés | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 328.00 | 519 619.00 | 696 949.00 | 1 258 328.00 |
VI Groupe et associés | 368 005.00 | 368 005.00 | | 368 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381 589.00 | | | 1 381 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 945.00 | 1 242 945.00 | | 1 242 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 707.00 | 1 528 957.00 | 123 750.00 | 1 652 707.00 |
VW T.V.A. | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 404.00 | 1 147 695.00 | 696 949.00 | 1 886 404.00 |