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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
AP Constructions | 208 153.00 | 208 153.00 | | 208 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 179.00 | 148 572.00 | 41 607.00 | 190 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 863.00 | 248 475.00 | 99 388.00 | 347 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 727.00 | 615 620.00 | 177 107.00 | 792 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310 620.00 | 366 300.00 | 3 944 319.00 | 4 310 620.00 |
BZ Autres créances | 565 241.00 | | 565 241.00 | 565 241.00 |
CF Disponibilités | 387 024.00 | | 387 024.00 | 387 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 290.00 | 366 300.00 | 4 995 990.00 | 5 362 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 018.00 | 981 921.00 | 5 173 097.00 | 6 155 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 986 018.00 | 782 907.00 | | 986 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 328.00 | 203 111.00 | | 187 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 732.00 | 1 293 404.00 | | 1 480 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 888.00 | 46 490.00 | | 71 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 934.00 | 3 252 826.00 | | 2 670 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 858.00 | 1 012 441.00 | | 924 858.00 |
EA Autres dettes | 24 683.00 | 98 538.00 | | 24 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 365.00 | 4 410 317.00 | | 3 692 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 097.00 | 5 703 722.00 | | 5 173 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 926 114.00 | | 10 926 114.00 | 10 926 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 926 114.00 | | 10 926 114.00 | 10 926 114.00 |
FM Production stockée | | | -40 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 187 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 035 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 110 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 471.00 | |
GE Autres charges | | | 72 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 952 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 13 508.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 221.00 | 46 303.00 | | 57 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 347.00 | 59 810.00 | | 57 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | 15 608.00 | | 2 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 215.00 | 5 709.00 | | 41 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 417.00 | 21 317.00 | | 43 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 930.00 | 38 494.00 | | 13 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 780.00 | 78 359.00 | | 52 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 245 613.00 | 10 935 181.00 | | 11 245 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 058 285.00 | 10 732 070.00 | | 11 058 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 328.00 | 203 111.00 | | 187 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 704.00 | 38 839.00 | | 90 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 733.00 | | | 1 005 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 392.00 | | | 958 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 283.00 | 61 470.00 | 282 134.00 | 836 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | 934.00 | 809.00 | 10 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 988.00 | 60 536.00 | 281 325.00 | 825 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 934.00 | 2 670 934.00 | | 2 670 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 342.00 | 34 274.00 | 37 068.00 | 71 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 578.00 | 4 902 466.00 | 36 112.00 | 4 938 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 365.00 | 3 655 297.00 | 37 068.00 | 3 692 365.00 |