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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 923.00 | 25 833.00 | 2 090.00 | 27 923.00 |
AP Constructions | 208 153.00 | 208 153.00 | | 208 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 734.00 | 160 151.00 | 72 583.00 | 232 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 417.00 | 312 765.00 | 61 652.00 | 374 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 114.00 | 706 903.00 | 175 212.00 | 882 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 342 524.00 | 52 842.00 | 4 289 682.00 | 4 342 524.00 |
BZ Autres créances | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
CF Disponibilités | 2 289 554.00 | | 2 289 554.00 | 2 289 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 072 103.00 | 52 842.00 | 7 019 261.00 | 7 072 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 217.00 | 759 745.00 | 7 194 473.00 | 7 954 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 265.00 | 1 028 121.00 | | 1 216 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 513.00 | 188 144.00 | | 270 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 380.00 | 1 523 650.00 | | 1 807 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 890.00 | 60 765.00 | | 574 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 512.00 | 3 035 217.00 | | 3 582 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 516.00 | 844 174.00 | | 1 017 516.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | 43 295.00 | | 5 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 187.00 | | | 197 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 092.00 | 3 983 453.00 | | 5 387 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 194 473.00 | 5 507 103.00 | | 7 194 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 445.00 | 3 956 497.00 | | 4 840 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 150 895.00 | | 11 150 895.00 | 11 150 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 150 895.00 | | 11 150 895.00 | 11 150 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 209 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 791.00 | |
GE Autres charges | | | 52 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 842 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 2 254.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 633.00 | 10 000.00 | | 22 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 236.00 | 12 254.00 | | 23 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 065.00 | 52.00 | | 7 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 065.00 | 52.00 | | 7 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 170.00 | 12 202.00 | | 16 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 782.00 | 13 563.00 | | 99 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232 732.00 | 12 183 911.00 | | 11 232 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 962 220.00 | 11 995 767.00 | | 10 962 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 513.00 | 188 144.00 | | 270 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 290.00 | 184 568.00 | | 174 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 134.00 | | 68 505.00 | 852 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 525.00 | 882 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 525.00 | 815 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 323.00 | | 68 505.00 | 785 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 636.00 | 64 791.00 | 38 525.00 | 680 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 254.00 | 3 579.00 | | 22 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 381.00 | 61 213.00 | 38 525.00 | 658 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 512.00 | 3 582 512.00 | | 3 582 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 516.00 | 1 017 516.00 | | 1 017 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 187.00 | 197 187.00 | | 197 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 342 524.00 | 4 342 524.00 | | 4 342 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 890.00 | 37 331.00 | 537 559.00 | 574 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 600.00 | | | 553 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 749.00 | 339 749.00 | | 339 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 436.00 | 4 714 549.00 | 38 887.00 | 4 753 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 004.00 | 4 840 445.00 | 537 559.00 | 5 378 004.00 |