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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 923.00 | 16 233.00 | 11 690.00 | 27 923.00 |
AP Constructions | 208 153.00 | 208 153.00 | | 208 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 256.00 | 155 938.00 | 24 318.00 | 180 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 742.00 | 254 674.00 | 97 067.00 | 351 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 187.00 | 634 999.00 | 169 188.00 | 804 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 496.00 | | 153 496.00 | 153 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049 090.00 | 161 172.00 | 3 887 918.00 | 4 049 090.00 |
BZ Autres créances | 421 401.00 | | 421 401.00 | 421 401.00 |
CF Disponibilités | 522 481.00 | | 522 481.00 | 522 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 697.00 | 161 172.00 | 4 992 524.00 | 5 153 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 883.00 | 796 171.00 | 5 161 712.00 | 5 957 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 303.00 | 1 173 347.00 | | 1 058 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 182.00 | 134 956.00 | | -30 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 506.00 | 1 615 689.00 | | 1 335 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 284.00 | 92 080.00 | | 62 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 706.00 | 3 317 036.00 | | 2 918 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 152.00 | 995 251.00 | | 793 152.00 |
EA Autres dettes | 6 903.00 | 14 938.00 | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 206.00 | 4 419 305.00 | | 3 826 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 712.00 | 6 034 994.00 | | 5 161 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 176.00 | 4 383 100.00 | | 3 802 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 105 674.00 | | 11 105 674.00 | 11 105 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 105 674.00 | | 11 105 674.00 | 11 105 674.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 212 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 338.00 | |
GE Autres charges | | | 27 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 352 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 962.00 | 5 654.00 | | 85 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | 27 000.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 962.00 | 32 654.00 | | 167 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 602.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 506.00 | 602.00 | | 47 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 456.00 | 32 052.00 | | 120 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 27 844.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 380 106.00 | 10 723 726.00 | | 11 380 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 410 288.00 | 10 588 770.00 | | 11 410 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 182.00 | 134 956.00 | | -30 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 647.00 | 82 745.00 | | 198 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 804.00 | | 63 455.00 | 839 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 073.00 | 804 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 073.00 | 740 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 473.00 | | 6 450.00 | 21 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 219.00 | | 57 005.00 | 782 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 846.00 | 58 338.00 | 52 185.00 | 628 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 302.00 | 3 931.00 | | 12 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 544.00 | 54 407.00 | 52 185.00 | 616 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 706.00 | 2 918 706.00 | | 2 918 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 152.00 | 793 152.00 | | 793 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
UX Autres créances clients | 4 049 090.00 | 4 049 090.00 | | 4 049 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 284.00 | 38 255.00 | 24 030.00 | 62 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
VP Divers | 421 401.00 | 421 401.00 | | 421 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 626.00 | 4 473 514.00 | 36 112.00 | 4 509 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 206.00 | 3 802 176.00 | 24 030.00 | 3 826 206.00 |