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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 923.00 | 22 254.00 | 5 669.00 | 27 923.00 |
AP Constructions | 208 153.00 | 208 153.00 | | 208 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 529.00 | 167 423.00 | 33 105.00 | 200 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 642.00 | 282 805.00 | 93 837.00 | 376 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 134.00 | 680 636.00 | 171 498.00 | 852 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190 197.00 | 105 245.00 | 4 084 952.00 | 4 190 197.00 |
BZ Autres créances | 328 674.00 | | 328 674.00 | 328 674.00 |
CF Disponibilités | 782 921.00 | | 782 921.00 | 782 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 850.00 | 105 245.00 | 5 335 605.00 | 5 440 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 984.00 | 785 881.00 | 5 507 103.00 | 6 292 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 121.00 | 1 058 303.00 | | 1 028 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 144.00 | -30 182.00 | | 188 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 650.00 | 1 335 506.00 | | 1 523 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 765.00 | 62 284.00 | | 60 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 45 161.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 217.00 | 2 918 706.00 | | 3 035 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 174.00 | 793 152.00 | | 844 174.00 |
EA Autres dettes | 43 295.00 | 6 903.00 | | 43 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 453.00 | 3 826 206.00 | | 3 983 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 103.00 | 5 161 712.00 | | 5 507 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 497.00 | 3 802 176.00 | | 3 956 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 096 420.00 | | 12 096 420.00 | 12 096 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 096 420.00 | | 12 096 420.00 | 12 096 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 171 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 025 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 954 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 737.00 | |
GE Autres charges | | | 55 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 969 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | 85 962.00 | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 82 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 254.00 | 167 962.00 | | 12 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 619.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 47 506.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 202.00 | 120 456.00 | | 12 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 563.00 | -1 067.00 | | 13 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 183 911.00 | 11 380 106.00 | | 12 183 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 995 767.00 | 11 410 288.00 | | 11 995 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 144.00 | -30 182.00 | | 188 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 568.00 | 198 647.00 | | 184 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 184 568.00 | 1.00 | | 184 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 187.00 | | 58 047.00 | 804 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 852 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 785 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 151.00 | | 55 272.00 | 740 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 112.00 | | 2 775.00 | 36 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 999.00 | 55 737.00 | 10 100.00 | 634 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 233.00 | 6 021.00 | | 16 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 766.00 | 49 716.00 | 10 100.00 | 618 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 217.00 | 3 035 217.00 | | 3 035 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 174.00 | 844 174.00 | | 844 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 190 197.00 | 4 190 197.00 | | 4 190 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 765.00 | 33 809.00 | 26 956.00 | 60 765.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 674.00 | 328 674.00 | | 328 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 816.00 | 4 524 929.00 | 38 887.00 | 4 563 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 453.00 | 3 956 497.00 | 26 957.00 | 3 983 453.00 |