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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
AP Constructions | 208 153.00 | 208 153.00 | | 208 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 501.00 | 177 029.00 | 66 473.00 | 243 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 931.00 | 344 167.00 | 59 764.00 | 403 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 831.00 | 757 273.00 | 165 559.00 | 922 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341 592.00 | | 5 341 592.00 | 5 341 592.00 |
BZ Autres créances | 724 521.00 | | 724 521.00 | 724 521.00 |
CF Disponibilités | 1 601 516.00 | | 1 601 516.00 | 1 601 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841 455.00 | | 7 841 455.00 | 7 841 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 286.00 | 757 273.00 | 8 007 014.00 | 8 764 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 777.00 | 1 216 265.00 | | 1 486 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 526.00 | 270 513.00 | | 211 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 085.00 | 13 218.00 | | 19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 774.00 | 1 807 380.00 | | 2 024 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 605.00 | 574 890.00 | | 81 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926 405.00 | 3 582 512.00 | | 4 926 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 959.00 | 1 017 516.00 | | 954 959.00 |
EA Autres dettes | 19 272.00 | 5 898.00 | | 19 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 982 240.00 | 5 387 092.00 | | 5 982 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 014.00 | 7 194 473.00 | | 8 007 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 947 221.00 | 4 840 445.00 | | 5 947 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 463 233.00 | | 14 463 233.00 | 14 463 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 463 233.00 | | 14 463 233.00 | 14 463 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 536 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 854 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 414 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 435.00 | |
GE Autres charges | | | 52 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 318 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 903.00 | 603.00 | | 34 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 583.00 | 22 633.00 | | 47 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 485.00 | 23 235.00 | | 82 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 7 065.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 7 065.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 354.00 | 16 170.00 | | 81 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 616.00 | 99 782.00 | | 75 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 619 577.00 | 11 232 732.00 | | 14 619 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408 051.00 | 10 962 220.00 | | 14 408 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 526.00 | 270 513.00 | | 211 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 250.00 | | | 233 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 903.00 | 59 435.00 | 9 065.00 | 706 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 833.00 | 2 090.00 | | 25 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 069.00 | 57 345.00 | 9 065.00 | 681 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926 405.00 | 4 926 405.00 | | 4 926 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 959.00 | 954 959.00 | | 954 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
UX Autres créances clients | 5 341 592.00 | 5 341 592.00 | | 5 341 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 605.00 | 46 586.00 | 35 019.00 | 81 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 785.00 | | | 538 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 521.00 | 724 521.00 | | 724 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 181.00 | 6 086 859.00 | 39 322.00 | 6 126 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 240.00 | 5 947 221.00 | 35 019.00 | 5 982 240.00 |