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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 473.00 | 12 302.00 | 9 171.00 | 21 473.00 |
AP Constructions | 208 153.00 | 208 153.00 | | 208 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 117.00 | 145 871.00 | 28 246.00 | 174 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 949.00 | 262 520.00 | 137 429.00 | 399 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 804.00 | 628 846.00 | 210 958.00 | 839 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097 137.00 | 188 454.00 | 3 908 683.00 | 4 097 137.00 |
BZ Autres créances | 770 626.00 | | 770 626.00 | 770 626.00 |
CF Disponibilités | 1 056 002.00 | | 1 056 002.00 | 1 056 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 490.00 | 188 454.00 | 5 824 036.00 | 6 012 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 294.00 | 817 301.00 | 6 034 994.00 | 6 852 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 347.00 | 986 018.00 | | 1 173 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 956.00 | 187 328.00 | | 134 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 689.00 | 1 480 732.00 | | 1 615 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 080.00 | 71 888.00 | | 92 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 036.00 | 2 670 934.00 | | 3 317 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 251.00 | 924 858.00 | | 995 251.00 |
EA Autres dettes | 14 938.00 | 24 683.00 | | 14 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 305.00 | 3 692 365.00 | | 4 419 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 994.00 | 5 173 097.00 | | 6 034 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 100.00 | 3 655 297.00 | | 4 383 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 497 332.00 | | 10 497 332.00 | 10 497 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 497 332.00 | | 10 497 332.00 | 10 497 332.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 690 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 028.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 550 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 654.00 | 125.00 | | 5 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 57 221.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 654.00 | 57 347.00 | | 32 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 2 202.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 43 417.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 052.00 | 13 930.00 | | 32 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 844.00 | 52 780.00 | | 27 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 723 726.00 | 11 245 613.00 | | 10 723 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 588 770.00 | 11 058 285.00 | | 10 588 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 956.00 | 187 328.00 | | 134 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 745.00 | 90 704.00 | | 82 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 727.00 | | | 792 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 195.00 | | | 746 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 620.00 | 64 028.00 | 50 801.00 | 615 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 420.00 | 2 442.00 | 560.00 | 10 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 200.00 | 61 585.00 | 50 241.00 | 605 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 036.00 | 3 317 036.00 | | 3 317 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
UX Autres créances clients | 4 097 137.00 | | | 4 097 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 080.00 | 55 875.00 | 36 205.00 | 92 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
VP Divers | 770 626.00 | | | 770 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995 251.00 | 995 251.00 | | 995 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 444.00 | 4 872 332.00 | 36 112.00 | 4 908 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 305.00 | 4 383 100.00 | 36 205.00 | 4 419 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |