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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 9 702.00 | 1 061.00 | 10 763.00 |
AP Constructions | 932 559.00 | 897 397.00 | 35 162.00 | 932 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 488.00 | 436 195.00 | 17 293.00 | 453 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 921.00 | 37 072.00 | 2 849.00 | 39 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 708.00 | 1 380 367.00 | 59 342.00 | 1 439 708.00 |
BT Marchandises | 1 511 808.00 | 1 107.00 | 1 510 701.00 | 1 511 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 191.00 | 3 586.00 | 183 605.00 | 187 191.00 |
BZ Autres créances | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CF Disponibilités | 94 539.00 | | 94 539.00 | 94 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 986.00 | 4 694.00 | 1 823 292.00 | 1 827 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 694.00 | 1 385 060.00 | 1 882 634.00 | 3 267 694.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 669.00 | | | 796 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
DG Autres réserves | 254 732.00 | | | 254 732.00 |
DH Report à nouveau | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 071.00 | | | -16 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 297.00 | | | 1 150 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 480.00 | | | 338 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 149.00 | | | 177 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 045.00 | | | 722 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 634.00 | | | 1 882 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 207.00 | | | 454 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 933 860.00 | | 2 933 860.00 | 2 933 860.00 |
FG Production vendue services | 118 735.00 | | 118 735.00 | 118 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 595.00 | | 3 052 595.00 | 3 052 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 673.00 | | | 3 083 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 745.00 | | | 3 099 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 071.00 | | | -16 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 229.00 | | 14 528.00 | 1 431 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 049.00 | 1 439 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 049.00 | 1 425 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | 1 083.00 | 9 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 572.00 | | 13 444.00 | 1 418 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 724.00 | 24 690.00 | 6 049.00 | 1 361 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | 2 324.00 | | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 346.00 | 22 366.00 | 6 049.00 | 1 354 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 595.00 | 10 291.00 | 10 595.00 | 10 595.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 595.00 | 10 291.00 | 10 595.00 | 10 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 348.00 | 1 107.00 | 18 348.00 | 18 348.00 |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 934.00 | 1 107.00 | 18 348.00 | 21 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 529.00 | 11 398.00 | 28 943.00 | 32 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 399.00 | 28 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 149.00 | 177 149.00 | | 177 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 182 213.00 | | | 182 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
VI Groupe et associés | 338 480.00 | 100 000.00 | 238 480.00 | 338 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 745.00 | 221 610.00 | 1 135.00 | 222 745.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 687.00 | 454 207.00 | 238 480.00 | 692 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
ST Autres comptes | 221 901.00 | | | 221 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 292 336.00 | | | 292 336.00 |
YT Sous‐traitance | 409.00 | | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 477.00 | | | 599 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 427.00 | | | 474 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 331.00 | | | 351 331.00 |