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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
AP Constructions | 932 559.00 | 909 314.00 | 23 245.00 | 932 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 946.00 | 442 164.00 | 19 783.00 | 461 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 921.00 | 38 086.00 | 1 835.00 | 39 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 137.00 | 1 400 327.00 | 47 811.00 | 1 448 137.00 |
BT Marchandises | 1 216 761.00 | 4 340.00 | 1 212 421.00 | 1 216 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 467.00 | 3 586.00 | 358 880.00 | 362 467.00 |
BZ Autres créances | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CF Disponibilités | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 410.00 | 7 926.00 | 1 625 484.00 | 1 633 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 547.00 | 1 408 253.00 | 1 673 294.00 | 3 081 547.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 669.00 | | | 796 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
DG Autres réserves | 254 732.00 | | | 254 732.00 |
DH Report à nouveau | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801.00 | | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 098.00 | | | 1 151 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 490.00 | | | 242 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 875.00 | | | 112 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 861.00 | | | 515 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 294.00 | | | 1 673 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 371.00 | | | 323 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 918 132.00 | 3 025.00 | 2 921 157.00 | 2 918 132.00 |
FG Production vendue services | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 614.00 | 3 025.00 | 2 971 640.00 | 2 968 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 746.00 | | | 2 984 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 945.00 | | | 2 983 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801.00 | | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 709.00 | | 8 458.00 | 1 439 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 448 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 968.00 | | 8 458.00 | 1 425 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 367.00 | 19 960.00 | | 1 380 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | 1 061.00 | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 664.00 | 18 899.00 | | 1 370 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 291.00 | 6 335.00 | 10 291.00 | 10 291.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 291.00 | 6 335.00 | 10 291.00 | 10 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 107.00 | 4 340.00 | 1 107.00 | 1 107.00 |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 693.00 | 4 340.00 | 1 107.00 | 4 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 984.00 | 10 675.00 | 11 398.00 | 14 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 675.00 | 11 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 875.00 | 112 875.00 | | 112 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 357 961.00 | | | 357 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
VI Groupe et associés | 242 490.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 242 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 000.00 | 390 895.00 | 1 106.00 | 392 000.00 |
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 861.00 | 323 371.00 | 50 000.00 | 515 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
ST Autres comptes | 174 810.00 | | | 174 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 331.00 | | | 588 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 630.00 | | | 417 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 935.00 | | | 293 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |