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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
AP Constructions | 928 938.00 | 923 628.00 | 5 310.00 | 928 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 564.00 | 410 808.00 | 18 756.00 | 429 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 614.00 | 17 441.00 | 2 173.00 | 19 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 837.00 | 1 362 641.00 | 29 196.00 | 1 391 837.00 |
BT Marchandises | 1 538 047.00 | | 1 538 047.00 | 1 538 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 749.00 | 5 845.00 | 298 904.00 | 304 749.00 |
BZ Autres créances | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CF Disponibilités | 64 266.00 | | 64 266.00 | 64 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 354.00 | | 61 354.00 | 61 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 707.00 | 5 845.00 | 1 972 862.00 | 1 978 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 543.00 | 1 368 485.00 | 2 002 058.00 | 3 370 543.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 669.00 | | | 796 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
DG Autres réserves | 254 732.00 | | | 254 732.00 |
DH Report à nouveau | -41 321.00 | | | -41 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 811.00 | | | 1 095 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 557.00 | | | 120 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 100.00 | | | 220 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 256.00 | | | 529 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 815.00 | | | 901 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 058.00 | | | 2 002 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 038.00 | | | 726 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 299 826.00 | 14 629.00 | 2 314 456.00 | 2 299 826.00 |
FG Production vendue services | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 966.00 | 14 629.00 | 2 390 595.00 | 2 375 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 351.00 | | | 2 402 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 288.00 | | | 2 396 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 960.00 | | 15 668.00 | 1 389 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 791.00 | 1 391 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 791.00 | 1 378 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 249.00 | | 15 658.00 | 1 376 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | 10.00 | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 157.00 | 16 275.00 | 13 791.00 | 1 360 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 394.00 | 16 275.00 | 13 791.00 | 1 349 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 256.00 | 529 256.00 | | 529 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 297 601.00 | 297 601.00 | | 297 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VB T. V. A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VI Groupe et associés | 220 100.00 | 44 324.00 | 175 776.00 | 220 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 130.00 | 376 014.00 | 1 116.00 | 377 130.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 815.00 | 726 038.00 | 175 776.00 | 901 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
ST Autres comptes | 172 784.00 | | | 172 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 774.00 | | | 81 774.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 835.00 | | | 471 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 697.00 | | | 387 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 049.00 | | | 290 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |