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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 268.00 | 12 206.00 | 63.00 | 12 268.00 |
AP Constructions | 932 009.00 | 924 464.00 | 7 545.00 | 932 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 093.00 | 422 345.00 | 20 748.00 | 443 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 614.00 | 18 544.00 | 1 070.00 | 19 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 952.00 | 1 377 559.00 | 32 393.00 | 1 409 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856 542.00 | | 1 856 542.00 | 1 856 542.00 |
BT Marchandises | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 924.00 | 63 939.00 | 211 986.00 | 275 924.00 |
BZ Autres créances | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CF Disponibilités | 158 729.00 | | 158 729.00 | 158 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 152.00 | 63 939.00 | 2 281 213.00 | 2 345 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 104.00 | 1 441 498.00 | 2 313 606.00 | 3 755 104.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 669.00 | | | 796 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
DG Autres réserves | 254 732.00 | | | 254 732.00 |
DH Report à nouveau | -23 431.00 | | | -23 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 707.00 | | | 1 155 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 348.00 | | | 597 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 314.00 | | | 393 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 766.00 | | | 1 154 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 606.00 | | | 2 313 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 899.00 | | | 544 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 266 385.00 | | 3 266 385.00 | 3 266 385.00 |
FG Production vendue services | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 944.00 | | 3 317 944.00 | 3 317 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 7 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 951.00 | | | 3 325 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 882.00 | | | 3 277 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 601.00 | | 4 351.00 | 1 405 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 365.00 | | 4 351.00 | 1 390 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 775.00 | 11 784.00 | | 1 365 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 453.00 | 753.00 | | 11 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 322.00 | 11 032.00 | | 1 354 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 122.00 | 3 133.00 | 3 122.00 | 3 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 122.00 | 3 133.00 | 3 122.00 | 3 122.00 |
6T Sur comptes clients | 3 208.00 | 61 681.00 | 950.00 | 3 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 208.00 | 61 681.00 | 950.00 | 3 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 330.00 | 64 814.00 | 4 072.00 | 6 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 814.00 | 4 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 314.00 | 393 314.00 | | 393 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 199 198.00 | 199 198.00 | | 199 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
VB T. V. A. | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 348.00 | 119 748.00 | 477 600.00 | 597 348.00 |
VI Groupe et associés | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 168.00 | 317 052.00 | 1 116.00 | 318 168.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 649.00 | 544 899.00 | 569 750.00 | 1 114 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
ST Autres comptes | 195 162.00 | | | 195 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 525.00 | | | 661 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 110.00 | | | 601 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 166.00 | | | 333 166.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |