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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
AP Constructions | 934 408.00 | 925 853.00 | 8 555.00 | 934 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 230.00 | 422 434.00 | 33 796.00 | 456 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 693.00 | 21 822.00 | 11 871.00 | 33 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 568.00 | 1 382 379.00 | 57 189.00 | 1 439 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 651 331.00 | | 2 651 331.00 | 2 651 331.00 |
BT Marchandises | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 734.00 | 67 201.00 | 363 533.00 | 430 734.00 |
BZ Autres créances | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
CF Disponibilités | 157 283.00 | | 157 283.00 | 157 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 327.00 | 67 201.00 | 3 234 126.00 | 3 301 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 894.00 | 1 449 580.00 | 3 291 315.00 | 4 740 894.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 669.00 | | | 796 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
DG Autres réserves | 229 371.00 | | | 229 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 296.00 | | | 1 168 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 792.00 | | | 1 141 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 070.00 | | | 259 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 725.00 | | | 604 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
EA Autres dettes | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 207.00 | | | 2 119 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 315.00 | | | 3 291 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 098.00 | | | 1 778 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 634.00 | | | 593 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 070.00 | | | 259 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
FD Production vendue biens | 4 241 436.00 | | 4 241 436.00 | 4 241 436.00 |
FG Production vendue services | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 509.00 | | 4 317 509.00 | 4 317 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 289 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 13 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 217.00 | | | 4 332 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 628.00 | | | 4 269 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 952.00 | | 37 749.00 | 1 409 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 134.00 | 1 439 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 134.00 | 1 424 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 716.00 | | 37 749.00 | 1 394 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 559.00 | 12 954.00 | 8 134.00 | 1 377 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 63.00 | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 353.00 | 12 891.00 | 8 134.00 | 1 365 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 133.00 | 3 812.00 | 3 133.00 | 3 133.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 133.00 | 3 812.00 | 3 133.00 | 3 133.00 |
6T Sur comptes clients | 63 939.00 | 14 041.00 | 10 779.00 | 63 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 939.00 | 14 041.00 | 10 779.00 | 63 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 072.00 | 17 853.00 | 13 912.00 | 67 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 853.00 | 13 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 725.00 | 604 725.00 | | 604 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 350 093.00 | 350 093.00 | | 350 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 792.00 | 959 754.00 | 182 039.00 | 1 141 792.00 |
VI Groupe et associés | 259 070.00 | 100 000.00 | 159 070.00 | 259 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 497.00 | 486 381.00 | 1 116.00 | 487 497.00 |
VW T.V.A. | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 207.00 | 1 778 098.00 | 341 109.00 | 2 119 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
ST Autres comptes | 185 807.00 | | | 185 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 249.00 | | | 59 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 839.00 | | | 800 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 252.00 | | | 744 252.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 709.00 | | | 357 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |