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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
AP Constructions | 932 559.00 | 920 241.00 | 12 318.00 | 932 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 769.00 | 410 169.00 | 13 601.00 | 423 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 921.00 | 18 984.00 | 937.00 | 19 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 960.00 | 1 360 157.00 | 29 803.00 | 1 389 960.00 |
BT Marchandises | 1 110 806.00 | | 1 110 806.00 | 1 110 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 682.00 | 5 845.00 | 246 838.00 | 252 682.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CF Disponibilités | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 759.00 | 5 845.00 | 1 452 915.00 | 1 458 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 643.00 | 1 366 001.00 | 1 483 641.00 | 2 849 643.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 669.00 | | | 796 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
DG Autres réserves | 254 732.00 | | | 254 732.00 |
DH Report à nouveau | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 351.00 | | | -61 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 748.00 | | | 1 089 748.00 |
DP Provisions pour risques | 923.00 | | | 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 668.00 | | | 200 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 411.00 | | | 96 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 113.00 | | | 386 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 641.00 | | | 1 483 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 155.00 | | | 357 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 025 028.00 | | 2 025 028.00 | 2 025 028.00 |
FG Production vendue services | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 802.00 | | 2 052 802.00 | 2 052 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 462.00 | | | 2 069 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 813.00 | | | 2 130 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 351.00 | | | -61 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 137.00 | | 2 339.00 | 1 448 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 516.00 | 1 389 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 516.00 | 1 376 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 426.00 | | 2 339.00 | 1 434 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 327.00 | 18 620.00 | 58 789.00 | 1 400 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 563.00 | 18 620.00 | 58 789.00 | 1 389 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 335.00 | 6 857.00 | 6 335.00 | 6 335.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 335.00 | 7 781.00 | 6 335.00 | 6 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | 2 258.00 | | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 926.00 | 2 258.00 | 4 340.00 | 7 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 261.00 | 10 039.00 | 10 675.00 | 14 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 115.00 | 10 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 411.00 | 96 411.00 | | 96 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 245 467.00 | | | 245 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 668.00 | 200 668.00 | | 200 668.00 |
VI Groupe et associés | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 951.00 | 287 846.00 | 1 106.00 | 288 951.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 113.00 | 357 155.00 | 28 958.00 | 386 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
ST Autres comptes | 160 117.00 | | | 160 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 857.00 | | | 410 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 326.00 | | | 305 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 442.00 | | | 269 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |