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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 717.00 | 34 868.00 | 5 849.00 | 40 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 472.00 | 484 491.00 | 127 982.00 | 612 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 723.00 | 552 788.00 | 275 936.00 | 828 723.00 |
BT Marchandises | 172 488.00 | | 172 488.00 | 172 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 217.00 | 12 547.00 | 56 670.00 | 69 217.00 |
BZ Autres créances | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 849.00 | 12 547.00 | 408 302.00 | 420 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 573.00 | 565 334.00 | 684 238.00 | 1 249 573.00 |
CU Autres participations | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
DH Report à nouveau | -150 041.00 | 25 660.00 | | -150 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 461.00 | -175 700.00 | | -123 461.00 |
DL TOTAL (I) | -198 351.00 | -74 890.00 | | -198 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 344.00 | 257 070.00 | | 144 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 848.00 | 141 153.00 | | 97 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 292.00 | 259 156.00 | | 467 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 870.00 | 112 069.00 | | 90 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 74 236.00 | 52 827.00 | | 74 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 589.00 | 822 276.00 | | 882 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 238.00 | 747 385.00 | | 684 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910 632.00 | | 2 910 632.00 | 2 910 632.00 |
FG Production vendue services | 156 232.00 | | 156 232.00 | 156 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 864.00 | | 3 066 864.00 | 3 066 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 547.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | 23 549.00 | | 1 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | 32 549.00 | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 069.00 | 51 377.00 | | 22 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 069.00 | 51 377.00 | | 24 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 313.00 | -18 827.00 | | -20 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 832.00 | -5 471.00 | | -6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 053.00 | 2 857 301.00 | | 3 238 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 513.00 | 3 033 000.00 | | 3 361 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 461.00 | -175 700.00 | | -123 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 550.00 | | 80 558.00 | 751 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 93 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 385.00 | 828 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 656 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 052.00 | | 70 558.00 | 587 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 336.00 | | 10 000.00 | 85 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 814.00 | 45 358.00 | 1 385.00 | 508 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 386.00 | 45 358.00 | 1 385.00 | 475 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 547.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 292.00 | 467 292.00 | | 467 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VB T. V. A. | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VC Groupe et associés | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 057.00 | 30 763.00 | 52 294.00 | 83 057.00 |
VI Groupe et associés | 86 888.00 | 86 888.00 | | 86 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
VP Divers | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 170.00 | 247 949.00 | 4 221.00 | 252 170.00 |
VW T.V.A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 589.00 | 830 295.00 | 52 294.00 | 882 589.00 |