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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 663.00 | 49 112.00 | 37 551.00 | 86 663.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 441.00 | 45 449.00 | 24 992.00 | 70 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 808.00 | 621 067.00 | 277 742.00 | 898 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 954.00 | 715 628.00 | 482 327.00 | 1 197 954.00 |
BT Marchandises | 240 670.00 | | 240 670.00 | 240 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
BZ Autres créances | 216 797.00 | | 216 797.00 | 216 797.00 |
CF Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 306.00 | | 570 306.00 | 570 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 260.00 | 715 628.00 | 1 052 633.00 | 1 768 260.00 |
CU Autres participations | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
DG Autres réserves | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
DH Report à nouveau | | -273 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 033.00 | 343 218.00 | | -30 033.00 |
DL TOTAL (I) | 114 833.00 | 144 867.00 | | 114 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 381.00 | 281 051.00 | | 321 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 951.00 | 31 664.00 | | 113 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 621.00 | 566 620.00 | | 384 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 634.00 | 80 765.00 | | 80 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 920.00 | 123 310.00 | | 16 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 292.00 | 3 314.00 | | 20 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 799.00 | 1 094 724.00 | | 937 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 633.00 | 1 239 590.00 | | 1 052 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167 066.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 671 553.00 | | 3 671 553.00 | 3 671 553.00 |
FG Production vendue services | 144 164.00 | | 144 164.00 | 144 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 717.00 | | 3 815 717.00 | 3 815 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 106.00 | 18 276.00 | | 26 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 694.00 | 18 276.00 | | 29 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 127.00 | -18 276.00 | | -8 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 305.00 | 4 568 048.00 | | 3 976 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 338.00 | 4 224 830.00 | | 4 006 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 033.00 | 343 218.00 | | -30 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 069.00 | | 210 473.00 | 991 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | 89 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588.00 | 1 197 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 754.00 | | 14 644.00 | 117 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 980.00 | | 195 829.00 | 779 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 834.00 | 97 793.00 | | 617 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 010.00 | 14 102.00 | | 35 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 824.00 | 83 692.00 | | 582 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 621.00 | 384 621.00 | | 384 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VB T. V. A. | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
VC Groupe et associés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 809.00 | 117 809.00 | | 117 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 572.00 | 54 115.00 | 149 457.00 | 203 572.00 |
VI Groupe et associés | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VP Divers | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 379.00 | 323 747.00 | 633.00 | 324 379.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 799.00 | 695 591.00 | 242 208.00 | 937 799.00 |