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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 250.00 | 65 907.00 | 21 343.00 | 87 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 479.00 | 54 510.00 | 12 969.00 | 67 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 455.00 | 628 108.00 | 362 347.00 | 990 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 034.00 | 748 525.00 | 533 509.00 | 1 282 034.00 |
BT Marchandises | 224 027.00 | | 224 027.00 | 224 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 201.00 | -486.00 | 493 686.00 | 493 201.00 |
BZ Autres créances | 349 530.00 | | 349 530.00 | 349 530.00 |
CF Disponibilités | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 746.00 | -486.00 | 1 096 231.00 | 1 095 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 779.00 | 748 039.00 | 1 629 740.00 | 2 377 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
CU Autres participations | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
DG Autres réserves | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
DH Report à nouveau | -188 779.00 | -290 136.00 | | -188 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 395.00 | 101 356.00 | | 65 395.00 |
DL TOTAL (I) | 21 483.00 | -43 913.00 | | 21 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 629.00 | 964 590.00 | | 905 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 500.00 | 15 176.00 | | 117 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 930.00 | 243 242.00 | | 456 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 693.00 | 132 146.00 | | 110 693.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 19 126.00 | | 6 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 046.00 | 23 026.00 | | 11 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 257.00 | 1 397 305.00 | | 1 608 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 740.00 | 1 353 392.00 | | 1 629 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 228.00 | 500 953.00 | | 874 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 054.00 | 415.00 | | 9 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 253.00 | | 3 325 253.00 | 3 325 253.00 |
FG Production vendue services | 273 849.00 | | 273 849.00 | 273 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 102.00 | | 3 599 102.00 | 3 599 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 350.00 | 22 836.00 | | 9 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 37 768.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840.00 | 126.00 | | 9 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 012.00 | 8 906.00 | | 11 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 852.00 | 9 032.00 | | 20 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 352.00 | 28 735.00 | | -19 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 140.00 | 1 468 692.00 | | 3 739 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 745.00 | 1 367 336.00 | | 3 673 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 395.00 | 101 356.00 | | 65 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 659.00 | | 105 241.00 | 1 472 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 866.00 | 1 282 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 866.00 | 1 057 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 719.00 | | 18 266.00 | 114 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 825.00 | | 86 975.00 | 1 266 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 104.00 | 137 275.00 | 284 854.00 | 896 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 917.00 | 6 990.00 | | 58 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 186.00 | 130 285.00 | 284 854.00 | 837 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 930.00 | 456 930.00 | | 456 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 747.00 | 465 747.00 | | 465 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VB T. V. A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VC Groupe et associés | 94 271.00 | 32 271.00 | 62 000.00 | 94 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 575.00 | 162 546.00 | 729 853.00 | 896 575.00 |
VI Groupe et associés | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 117.00 | 226 117.00 | | 226 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 891.00 | 797 891.00 | 64 000.00 | 861 891.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 257.00 | 874 228.00 | 729 853.00 | 1 608 257.00 |