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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 019.00 | 35 010.00 | 37 009.00 | 72 019.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 433.00 | 38 975.00 | 21 458.00 | 60 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 512.00 | 543 849.00 | 172 663.00 | 716 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 069.00 | 617 834.00 | 373 235.00 | 991 069.00 |
BT Marchandises | 190 166.00 | | 190 166.00 | 190 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 278.00 | | 217 278.00 | 217 278.00 |
BZ Autres créances | 447 252.00 | | 447 252.00 | 447 252.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 355.00 | | 866 355.00 | 866 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 424.00 | 617 834.00 | 1 239 590.00 | 1 857 424.00 |
CU Autres participations | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
DH Report à nouveau | -273 500.00 | -150 041.00 | | -273 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 218.00 | -123 461.00 | | 343 218.00 |
DL TOTAL (I) | 144 867.00 | -198 351.00 | | 144 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 051.00 | 144 344.00 | | 281 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 664.00 | 97 848.00 | | 31 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 620.00 | 467 292.00 | | 566 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 765.00 | 90 870.00 | | 80 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 123 310.00 | 74 236.00 | | 123 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 724.00 | 882 589.00 | | 1 094 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 590.00 | 684 238.00 | | 1 239 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 066.00 | 58 320.00 | | 167 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 009 305.00 | | 4 009 305.00 | 4 009 305.00 |
FG Production vendue services | 150 483.00 | | 150 483.00 | 150 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 788.00 | | 4 159 788.00 | 4 159 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 276.00 | 22 069.00 | | 18 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 276.00 | 24 069.00 | | 18 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 276.00 | -20 313.00 | | -18 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 048.00 | 3 238 053.00 | | 4 568 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 830.00 | 3 361 513.00 | | 4 224 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 218.00 | -123 461.00 | | 343 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 723.00 | | 162 346.00 | 828 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 163.00 | | 38 591.00 | 79 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 225.00 | | 123 755.00 | 656 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 788.00 | 65 047.00 | | 552 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428.00 | 1 582.00 | | 33 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 359.00 | 63 465.00 | | 519 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 620.00 | 566 620.00 | | 566 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 310.00 | 123 310.00 | | 123 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 212 637.00 | | | 212 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VC Groupe et associés | 256 570.00 | | | 256 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 695.00 | 92 919.00 | 77 776.00 | 170 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
VI Groupe et associés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VP Divers | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 672.00 | 418 881.00 | 260 791.00 | 679 672.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 724.00 | 1 016 948.00 | 77 776.00 | 1 094 724.00 |