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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 271.00 | 53 315.00 | 7 957.00 | 61 271.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 088.00 | 56 818.00 | 18 270.00 | 75 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 038.00 | 683 422.00 | 325 615.00 | 1 009 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 404.00 | 793 555.00 | 492 849.00 | 1 286 404.00 |
BT Marchandises | 176 149.00 | | 176 149.00 | 176 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 958.00 | | 219 958.00 | 219 958.00 |
BZ Autres créances | 87 227.00 | | 87 227.00 | 87 227.00 |
CF Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 045.00 | | 502 045.00 | 502 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 449.00 | 793 555.00 | 994 894.00 | 1 788 449.00 |
CU Autres participations | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
DG Autres réserves | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
DH Report à nouveau | -14 083.00 | -30 033.00 | | -14 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 052.00 | 15 950.00 | | -276 052.00 |
DL TOTAL (I) | -145 269.00 | 130 783.00 | | -145 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 496.00 | 319 863.00 | | 654 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 447.00 | 71 867.00 | | 18 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 638.00 | 383 944.00 | | 343 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 623.00 | 63 853.00 | | 96 623.00 |
EA Autres dettes | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 097.00 | 15 206.00 | | 13 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 163.00 | 854 733.00 | | 1 140 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 894.00 | 985 517.00 | | 994 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 347.00 | 691 224.00 | | 1 002 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 793.00 | 170 205.00 | | 165 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 502.00 | | 2 788 502.00 | 2 788 502.00 |
FG Production vendue services | 122 630.00 | | 122 630.00 | 122 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 132.00 | | 2 911 132.00 | 2 911 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 942.00 | 13 001.00 | | 19 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 066.00 | 20 324.00 | | 21 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 579.00 | 22 200.00 | | 15 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 1 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 579.00 | 23 200.00 | | 32 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 805.00 | 3 857.00 | | 94 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482.00 | 860.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 287.00 | 4 717.00 | | 96 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 708.00 | 18 483.00 | | -63 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 389.00 | 3 953 588.00 | | 3 109 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 441.00 | 3 937 638.00 | | 3 385 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 052.00 | 15 950.00 | | -276 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 023.00 | 8 398.00 | | 15 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 050.00 | | 132 879.00 | 1 184 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 525.00 | 1 286 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 107 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 874.00 | 1 087 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 304.00 | | 3 353.00 | 104 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 498.00 | | 129 027.00 | 988 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 248.00 | | 500.00 | 91 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 110.00 | 122 838.00 | 28 393.00 | 699 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 968.00 | 17 347.00 | | 35 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 142.00 | 105 491.00 | 28 393.00 | 663 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 638.00 | 343 638.00 | | 343 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 208 069.00 | 208 069.00 | | 208 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VB T. V. A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VC Groupe et associés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 793.00 | 465 793.00 | | 465 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 703.00 | 50 887.00 | 118 646.00 | 188 703.00 |
VI Groupe et associés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VP Divers | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 828.00 | 322 195.00 | 2 633.00 | 324 828.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 163.00 | 1 002 347.00 | 118 646.00 | 1 140 163.00 |