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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 985.00 | 58 917.00 | 10 067.00 | 68 985.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 464.00 | 65 167.00 | 14 297.00 | 79 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 361.00 | 772 019.00 | 415 342.00 | 1 187 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 659.00 | 896 104.00 | 576 555.00 | 1 472 659.00 |
BT Marchandises | 141 313.00 | | 141 313.00 | 141 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 638.00 | | 249 638.00 | 249 638.00 |
BZ Autres créances | 301 576.00 | | 301 576.00 | 301 576.00 |
CF Disponibilités | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 837.00 | | 776 837.00 | 776 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 496.00 | 896 104.00 | 1 353 392.00 | 2 249 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
CU Autres participations | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
DG Autres réserves | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
DH Report à nouveau | -290 136.00 | -14 083.00 | | -290 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 356.00 | -276 052.00 | | 101 356.00 |
DL TOTAL (I) | -43 913.00 | -145 269.00 | | -43 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 590.00 | 654 496.00 | | 964 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 176.00 | 18 447.00 | | 15 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 242.00 | 343 638.00 | | 243 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 146.00 | 96 623.00 | | 132 146.00 |
EA Autres dettes | 19 126.00 | 13 862.00 | | 19 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 026.00 | 13 097.00 | | 23 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 305.00 | 1 140 163.00 | | 1 397 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 392.00 | 994 894.00 | | 1 353 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 953.00 | 1 002 347.00 | | 500 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 165 793.00 | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 563.00 | | 456 563.00 | 456 563.00 |
FG Production vendue services | 166 672.00 | | 166 672.00 | 166 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 235.00 | | 623 235.00 | 623 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 942.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 15 579.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 768.00 | 17 000.00 | | 36 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 768.00 | 32 579.00 | | 37 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 94 805.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 906.00 | 1 482.00 | | 8 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032.00 | 96 287.00 | | 9 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 735.00 | -63 708.00 | | 28 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 692.00 | 3 109 389.00 | | 1 468 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 336.00 | 3 385 441.00 | | 1 367 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 356.00 | -276 052.00 | | 101 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 175.00 | 15 023.00 | | 15 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 404.00 | | 224 507.00 | 1 286 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 91 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 525.00 | 34 727.00 | 1 472 659.00 | 3 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 912.00 | 114 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | 32 182.00 | 1 266 825.00 | 3 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 006.00 | | 9 625.00 | 107 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 650.00 | | 214 882.00 | 1 087 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 555.00 | 128 369.00 | 25 821.00 | 793 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 315.00 | 7 514.00 | 1 912.00 | 53 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 241.00 | 120 855.00 | 23 909.00 | 740 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 242.00 | 243 242.00 | | 243 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 699.00 | 221 699.00 | | 221 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VB T. V. A. | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VC Groupe et associés | 65 716.00 | 3 716.00 | 62 000.00 | 65 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 174.00 | 67 823.00 | 881 496.00 | 964 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 302.00 | 185 302.00 | | 185 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 161.00 | 507 161.00 | 64 000.00 | 571 161.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 305.00 | 500 953.00 | 881 496.00 | 1 397 305.00 |