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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 138 456.00 | 114 484.00 | 23 972.00 | 138 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 876.00 | 51 880.00 | 59 996.00 | 111 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 468.00 | 198 610.00 | 91 857.00 | 290 468.00 |
BT Marchandises | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
BZ Autres créances | 71 603.00 | 30 060.00 | 41 543.00 | 71 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
CF Disponibilités | 112 494.00 | | 112 494.00 | 112 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 424.00 | 30 060.00 | 337 364.00 | 367 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 893.00 | 228 670.00 | 429 222.00 | 657 893.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 737.00 | | | 81 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
DL TOTAL (I) | 170 939.00 | | | 170 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 825.00 | | | 84 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 081.00 | | | 79 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 282.00 | | | 258 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 222.00 | | | 429 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 173.00 | | | 196 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 811.00 | | 668 811.00 | 668 811.00 |
FG Production vendue services | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 846.00 | | 678 846.00 | 678 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | | | 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 350.00 | | | 685 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 148.00 | | | 651 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 379.00 | | 31 219.00 | 279 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 130.00 | 290 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 130.00 | 278 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 043.00 | | 31 219.00 | 267 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 003.00 | 25 948.00 | 16 391.00 | 189 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | 365.00 | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 351.00 | 25 582.00 | 16 391.00 | 177 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 110 533.00 | | | 110 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 846.00 | 23 737.00 | 59 481.00 | 85 846.00 |
VI Groupe et associés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
VP Divers | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 305.00 | 187 038.00 | 266.00 | 187 305.00 |
VW T.V.A. | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 282.00 | 196 173.00 | 59 481.00 | 258 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
ST Autres comptes | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 172.00 | | | 137 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 105.00 | | | 79 105.00 |